Fondos / Inversiones Jvcm Cover, S.I.C.A.V., S.A.
Inversiones Jvcm Cover, S.I.C.A.V.
Pierde un 7,7 % en lo que va de 2022 y gestiona 5 millones. En el semestre salió por completo de Goldman Sachs.
Patrimonio
4,9 M€
-2,1 % desde junio
Partícipes
-
sin dato anterior desde junio
Rentabilidad 2022
-7,7 %
Hasta el sep. 2022
Valor liquidativo
10,40 €
10,62 € en junio
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,68 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 105 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Goldman Sachspesaba 3,96 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
12,58% | Sin precio | — | — | 617 mil€ | |
9,46% | Sin precio | — | — | 464 mil€ | |
8,13% | Sin precio | — | — | 399 mil€ | |
7,91% | Sin precio | — | — | 388 mil€ | |
4,81% | Mantiene | 0,0 % | -3,2 % | 236 mil€ | |
4,60% | Sin precio | — | — | 226 mil€ | |
4,12% | Sin precio | — | — | 202 mil€ | |
4,06% | Sin precio | — | — | 199 mil€ | |
3,83% | Sin precio | — | — | 188 mil€ | |
3,59% | Sin precio | — | — | 176 mil€ | |
3,55% | Mantiene | 0,0 % | +4,9 % | 174 mil€ | |
2,75% | Mantiene | +2,7 % | +1,3 % | 135 mil$ | |
2,58% | Mantiene | 0,0 % | +2,9 % | 126 mil€ | |
2,39% | Sin precio | — | — | 117 mil€ | |
2,08% | Mantiene | 0,0 % | -9,5 % | 102 mil€ | |
2,07% | Sin precio | — | — | 102 mil€ | |
2,02% | Sin precio | — | — | 99 mil€ | |
2,00% | Mantiene | 0,0 % | -5,9 % | 98 mil€ | |
1,99% | Sin precio | — | — | 98 mil$ | |
1,97% | Sin precio | — | — | 97 mil€ | |
1,93% | Mantiene | -0,0 % | -3,8 % | 94 mil€ | |
1,87% | Sin precio | — | — | 92 mil€ | |
1,86% | Sin precio | — | — | 91 mil€ | |
1,48% | Sin precio | — | — | 73 mil€ | |
1,43% | Mantiene | 0,0 % | -11,2 % | 70 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Obrigacoes do Tesouro y Amundi Euro Liq Ra-i Cap, entre otros.