Fondos / Dorma Valores, S.I.C.A.V., S.A.
Dorma Valores, S.I.C.A.V.
Pierde un 9,0 % en lo que va de 2022 y gestiona 13 millones. En el semestre entró en Sanofi y salió de ocho, entre ellos Muz Enhanced Yield S/T-hah y Candr Bonds-emerg Mark-v Uhe.
Patrimonio
13,4 M€
-0,6 % desde junio
Partícipes
-
sin dato anterior desde junio
Rentabilidad 2022
-9,0 %
Hasta el sep. 2022
Valor liquidativo
9,89 €
9,95 € en junio
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,44 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2012
Hoy valdrían 101 €, tras caer a 92 € en 2013.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Sanofi0,89 %
Refuerza
- Ishares Oil & Gas Expl&Prod+10 % acciones
- Amundi MSCI Emerging Mar+6 %
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Muz Enhanced Yield S/T-hahpesaba 4,50 %
- Candr Bonds-emerg Mark-v Uhe4,24 %
- Ish Eur600 Basicresource de2,01 %
- Ishares Edge MSCI Erp Value1,23 %
- Ishares MSCI China A1,01 %
- y 3 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
18,91% | Sin precio | — | — | 2,5 M€ | |
11,97% | Sin precio | — | — | 1,6 M€ | |
5,25% | Mantiene | +2,7 % | +1,3 % | 703 mil$ | |
4,84% | Mantiene | +0,1 % | +3,6 % | 648 mil$ | |
3,99% | Mantiene | +0,7 % | -6,4 % | 534 mil GBP | |
2,97% | Sin precio | — | — | 398 mil€ | |
2,72% | Mantiene | +2,8 % | +1,7 % | 365 mil€ | |
2,53% | Mantiene | 0,0 % | -4,2 % | 338 mil€ | |
2,35% | Sin precio | — | — | 315 mil€ | |
2,33% | Mantiene | 0,0 % | +4,9 % | 312 mil€ | |
2,13% | Sin precio | — | — | 285 mil€ | |
1,81% | Mantiene | +0,9 % | +2,3 % | 243 mil€ | |
1,57% | Sin precio | — | — | 211 mil€ | |
1,57% | Compra | +10,0 % | -0,4 % | 211 mil$ | |
1,55% | Sin precio | — | — | 208 mil€ | |
1,48% | Sin precio | — | — | 199 mil€ | |
1,45% | Sin precio | — | — | 194 mil€ | |
1,45% | Sin precio | — | — | 195 mil€ | |
1,44% | Mantiene | 0,0 % | -4,9 % | 193 mil€ | |
1,20% | Mantiene | 0,0 % | -9,5 % | 161 mil€ | |
1,14% | Mantiene | +0,4 % | -0,3 % | 152 mil$ | |
1,10% | Mantiene | 0,0 % | -3,7 % | 147 mil€ | |
1,04% | Mantiene | +0,4 % | +15,2 % | 140 mil$ | |
1,00% | Compra | +6,2 % | -11,3 % | 134 mil$ | |
0,89% | Nueva | nueva | — | 120 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Amundi Euro Liq Ra-i Cap y Allianz, entre otros.