Fondos / Titulos Balboa, S.I.C.A.V., S.A.
Titulos Balboa, S.I.C.A.V.
Pierde un 10,9 % en lo que va de 2022 y gestiona 44 millones. En el semestre entró en seis valores, entre ellos Ishares EUR Govt 1-3yr y Edr Sicav-fin Bonds-i EUR, y salió de ocho, entre ellos Banco Santander y Vang Ftse100 Gbpd.
Patrimonio
44,2 M€
+2,2 % desde septiembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde septiembre
Rentabilidad 2022
-10,9 %
Hasta el dic. 2022
Valor liquidativo
1,96 €
1,92 € en septiembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,56 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2012
Hoy valdrían 111 €, tras caer a 93 € en 2013.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Ishares EUR Govt 1-3yr2,58 %
- Edr Sicav-fin Bonds-i EUR2,43 %
- CaixaBank1,82 %
- Bo.societe Gene 4% Vt.16/11/20271,81 %
- Shell0,87 %
- y 1 más
Refuerza
- X S&P 500 Equal Weight+81 % acciones
- Ishares Euro Corp 1-5yr+204 %
- Lyxor Japan Topix Dist EUR+56 %
- ASML+67 %
- Amundi MSCI Emerging Mar+47 %
- y 2 más
Reduce
- Spdr S&P Us Financial Select-54 % acciones
- Ishares Core S&P 500-6 %
Salen de cartera
- Banco Santanderpesaba 3,50 %
- Vang Ftse100 Gbpd2,40 %
- Nordea 1-european Fin Deb-bi1,88 %
- Ishares U.S. Medical Devices1,41 %
- Societe Generale1,39 %
- y 3 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
11,09% | Venta | -5,7 % | +1,7 % | 4,9 M$ | |
7,77% | Compra | +80,9 % | +0,2 % | 3,4 M$ | |
6,05% | Sin precio | — | — | 2,7 M€ | |
3,33% | Compra | +203,9 % | +1,3 % | 1,5 M€ | |
3,11% | Sin precio | — | — | 1,4 M€ | |
3,00% | Sin precio | — | — | 1,3 M€ | |
2,97% | Compra | +56,4 % | +0,8 % | 1,3 M€ | |
2,91% | Mantiene | 0,0 % | +21,5 % | 1,3 M€ | |
2,58% | Compra | +67,0 % | +16,2 % | 1,1 M€ | |
2,58% | Nueva | nueva | — | 1,1 M€ | |
2,52% | Compra | +47,2 % | +9,3 % | 1,1 M$ | |
2,43% | Mantiene | +0,4 % | +10,9 % | 1,1 M€ | |
2,43% | Nueva | nueva | — | 1,1 M€ | |
2,24% | Compra | +5,2 % | +11,4 % | 991 mil€ | |
2,21% | Mantiene | 0,0 % | +21,8 % | 975 mil€ | |
2,08% | Mantiene | +0,0 % | -6,2 % | 920 mil€ | |
1,99% | Sin precio | — | — | 879 mil€ | |
1,90% | Sin precio | — | — | 839 mil€ | |
1,89% | Sin precio | — | — | 837 mil€ | |
1,86% | Sin precio | — | — | 822 mil€ | |
1,84% | Sin precio | — | — | 812 mil€ | |
1,82% | Nueva | nueva | — | 804 mil€ | |
1,81% | Nueva | nueva | — | 800 mil€ | |
1,80% | Sin precio | — | — | 796 mil€ | |
1,79% | Sin precio | — | — | 790 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Ishares Core Euro Stoxx50 de y Ishares Euro Stoxx Banks 30-, entre otros.