Fondos / Intervalor, SICAV, S.A.
Intervalor
Pierde un 14,9 % en lo que va de 2022 y gestiona 28 millones. En el semestre entró en dos valores, entre ellos Us Treasury N/B y Magallanes Value Europn Eq-i, y salió de nueve, entre ellos G Fund-alpha Fixed Income-ic y Ishares U.S. Healthcare Prov.
Patrimonio
28,0 M€
-2,2 % desde septiembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde septiembre
Rentabilidad 2022
-14,9 %
Hasta el dic. 2022
Valor liquidativo
3,53 €
3,54 € en septiembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,61 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 119 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Us Treasury N/B2,29 %
- Magallanes Value Europn Eq-i0,87 %
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Ishares USD Hy Corp USD Dist-8 % acciones
- Ishares JPM USD Em Bnd USD D-9 %
- Gx Internet of Thi UCITS-9 %
- Ishares MSCI Japan Usd-h Acc-8 %
- Ishares Automation&Robotic-9 %
- y 10 más
Salen de cartera
- G Fund-alpha Fixed Income-icpesaba 2,48 %
- Ishares U.S. Healthcare Prov1,99 %
- M&G Lx Optimal Inc-eur A Acc1,05 %
- Grpama Ultra Sh Term Bnd-ic0,86 %
- Magallanes Microcaps Europ0,78 %
- y 4 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI Water ESG Dr-dist Participaciones | 3,96% | Mantiene | 0,0 % | +3,4 % | 1,1 M GBP |
Carmignac Pf-glb Bd Participaciones | 3,72% | Sin precio | — | — | 1,0 M€ |
2,48% | Mantiene | +0,2 % | -14,1 % | 694 mil$ | |
2,33% | Mantiene | +2,3 % | +3,6 % | 652 mil$ | |
Us Treasury N/B Bono · cupón 2,50 % · vence 2024-01-31 | 2,29% | Nueva | nueva | — | 642 mil$ |
2,26% | Mantiene | +0,2 % | +6,9 % | 634 mil$ | |
2,26% | Mantiene | +0,2 % | +4,4 % | 634 mil$ | |
2,14% | Mantiene | +0,2 % | +3,8 % | 599 mil$ | |
2,05% | Mantiene | +0,1 % | -15,7 % | 574 mil$ | |
1,99% | Mantiene | +0,2 % | -2,9 % | 558 mil CHF | |
1,92% | Mantiene | 0,0 % | -4,8 % | 538 mil€ | |
1,88% | Mantiene | +0,1 % | -32,1 % | 526 mil$ | |
1,77% | Mantiene | 0,0 % | +1,0 % | 497 mil€ | |
Carmignac Securite-aw EU Acc Participaciones | 1,74% | Sin precio | — | — | 488 mil€ |
1,72% | Mantiene | 0,0 % | +14,1 % | 484 mil€ | |
Ishares USD Hy Corp USD Dist Participaciones | 1,66% | Venta | -8,1 % | +0,6 % | 465 mil$ |
1,64% | Mantiene | +1,9 % | +4,6 % | 459 mil€ | |
Pictet - Robotics-p USD Participaciones | 1,62% | Sin precio | — | — | 455 mil$ |
1,61% | Mantiene | +0,2 % | +9,7 % | 451 mil$ | |
1,56% | Mantiene | +0,2 % | -5,9 % | 439 mil$ | |
1,48% | Mantiene | 0,0 % | +16,8 % | 416 mil€ | |
Ishares JPM USD Em Bnd USD D Participaciones | 1,41% | Venta | -8,6 % | +6,6 % | 394 mil$ |
Gx Internet of Thi UCITS Participaciones | 1,37% | Venta | -9,2 % | +14,4 % | 385 mil$ |
Santander UK Bono · cupón 5,00 % · vence 2023-11-07 | 1,35% | Sin precio | — | — | 380 mil$ |
Pimco-dyn Mlt Ast-insacch EU Participaciones | 1,26% | Sin precio | — | — | 353 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Carmignac Pf-glb Bd y Carmignac Securite-aw EU Acc, entre otros.