Fondos / Inversiones Deva, SICAV, S.A.
Inversiones Deva
Pierde un 8,6 % en lo que va de 2022 y gestiona 11 millones. En el semestre entró en 4 valores, entre ellos Gdp World Government Bon y Mutuafondo Dinero-l, y salió de 31, entre ellos Ishares Core S&P 500 y Ishares Stoxx Europe 50.
Patrimonio
11,3 M€
+0,2 % desde septiembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde septiembre
Rentabilidad 2022
-8,6 %
Hasta el dic. 2022
Valor liquidativo
32,08 €
31,99 € en septiembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,43 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 104 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Gdp World Government Bon23,36 %
- Mutuafondo Dinero-l13,26 %
- Mutuafondo Bons Subord IV2,31 %
- Mutuafondo Tecnologico Fi-l0,40 %
Refuerza
- Gdp World Equity+41.944 % peso
- Gdp World Crp Bnd Fi-eur Acc+14 %
- Bestinfond+10 %
- Cobas Seleccion Fi-beuracc+11 %
- Dor Best Managers+9 %
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Ishares Core S&P 500pesaba 16,94 %
- Ishares Stoxx Europe 508,44 %
- Ishares Stoxxe600 de EUR Dis8,06 %
- Invesco Nasdaq-100 Dist8,06 %
- Lyxor MSCI India UCITS ETF3,33 %
- y 26 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Gdp World Equity Participaciones | 37,84% | Sube peso | — | — | 4,3 M€ |
Gdp World Government Bon Participaciones | 23,36% | Nueva | nueva | — | 2,6 M€ |
Mutuafondo Dinero-l Participaciones | 13,26% | Nueva | nueva | — | 1,5 M€ |
Gdp World Crp Bnd Fi-eur Acc Participaciones | 3,91% | Sube peso | — | — | 442 mil€ |
Bestinfond Participaciones | 2,78% | Sube peso | — | — | 314 mil€ |
Fon Fineco Gestion Participaciones | 2,75% | Igual | — | — | 312 mil€ |
Cobas Seleccion Fi-beuracc Participaciones | 2,58% | Sube peso | — | — | 292 mil€ |
Mutuafondo Bons Subord IV Participaciones | 2,31% | Nueva | nueva | — | 261 mil€ |
Dor Best Managers Participaciones | 1,22% | Sube peso | — | — | 138 mil€ |
Mutuafondo Tecnologico Fi-l Participaciones | 0,40% | Nueva | nueva | — | 46 mil€ |
Renta 4 Megat A/H Y Energ So Participaciones | 0,29% | Igual | — | — | 32 mil€ |
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF Participaciones | 0,18% | Igual | — | — | 21 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.