Fondos / Invervalor SICAV SA
Invervalor
Pierde un 12,3 % en lo que va de 2022 y gestiona 4 millones. En el semestre salió de tres, entre ellos Renta 4 Banco y Starbucks.
Patrimonio
4,0 M€
-3,0 % desde junio
Partícipes
-
sin dato anterior desde junio
Rentabilidad 2022
-12,3 %
Hasta el sep. 2022
Valor liquidativo
21,88 €
22,55 € en junio
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,96 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 98 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
- Siemens+117 % acciones
Reduce
- SAP-7 % acciones
Salen de cartera
- Renta 4 Bancopesaba 4,55 %
- Starbucks0,37 %
- Sartorius Ag-vorzug0,12 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Renta 4 Nexus Participaciones | 10,57% | Sin precio | — | — | 427 mil€ |
Jupmer Gbl Eq Abret-i EUR Ac Participaciones | 7,84% | Sin precio | — | — | 317 mil€ |
Renta 4 Pegasus-p Participaciones | 7,27% | Sin precio | — | — | 294 mil€ |
Ostrum Sri Cr Sh Dur-i/A EUR Participaciones | 6,10% | Sin precio | — | — | 247 mil€ |
Nordea 1 Sic-stab Ret-bie Participaciones | 5,16% | Sin precio | — | — | 208 mil€ |
M&G Lx 1 Glbl Conv- Aaeuraha Participaciones | 3,00% | Sin precio | — | — | 121 mil€ |
Bny Mellon Abs Ret Eqty-erh Participaciones | 2,88% | Sin precio | — | — | 116 mil€ |
Lagardere SCA Bono · cupón 2,75 % · vence 2023-01-13 | 2,48% | Sin precio | — | — | 100 mil€ |
Banco Santander Bono · cupón 0,53 % · vence 2023-03-28 | 2,48% | Sin precio | — | — | 100 mil€ |
M&G Lx Optimal Inc-eur A Dis Participaciones | 2,46% | Sin precio | — | — | 100 mil€ |
Mota Engil Sgps Bono · cupón 4,38 % · vence 2024-10-30 | 2,43% | Sin precio | — | — | 98 mil€ |
2,41% | Mantiene | -0,6 % | 0,0 % | 97 mil CHF | |
Evli Nordic Corpo Bond Ib Participaciones | 2,30% | Sin precio | — | — | 93 mil€ |
OCI Bono · cupón 3,63 % · vence 2022-10-15 | 2,27% | Sin precio | — | — | 92 mil€ |
Grifols Bono · cupón 3,20 % · vence 2022-10-07 | 2,19% | Sin precio | — | — | 89 mil€ |
JPM China Fund Participaciones | 2,11% | Sin precio | — | — | 85 mil$ |
1,93% | Mantiene | +0,4 % | -6,5 % | 78 mil$ | |
Amundi Abs Ret Mul/S-i EUR C Participaciones | 1,87% | Sin precio | — | — | 75 mil€ |
0,80% | Compra | +117,3 % | +4,2 % | 32 mil€ | |
0,72% | Mantiene | +0,4 % | -0,0 % | 29 mil$ | |
0,65% | Mantiene | 0,0 % | +0,3 % | 26 mil€ | |
0,63% | Mantiene | +2,7 % | -3,2 % | 26 mil€ | |
0,62% | Mantiene | +0,1 % | -1,9 % | 25 mil€ | |
0,56% | Mantiene | -0,7 % | +3,6 % | 22 mil€ | |
0,54% | Mantiene | -1,1 % | -11,3 % | 22 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Renta 4 Nexus y Jupmer Gbl Eq Abret-i EUR Ac, entre otros.