Kutxabank RF Objetivo Sostenible
Gana un 1,1 % en lo que va de 2026 y gestiona 723 millones, un 6,3 % menos que en diciembre. En el semestre entró en nueve valores, entre ellos Snam y EDF, y salió de tres, entre ellos Bundesrepub. Deutschland y Kfw.
Patrimonio
723 M€
-6,3 % desde diciembre
Partícipes
98.131
98.074 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+1,1 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
6,45 €
6,36 € en diciembre
Volatilidad
4,7 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,43 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2023
Hoy valdrían 102 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Snam1,13 %
- EDF1,10 %
- Eew Energy From Wast1,06 %
- Cez As0,96 %
- Volkswagen Bank0,84 %
- y 4 más
Refuerza
- Estado Austria+9 % peso
- Bundesrepub. Deutschland+8 %
- Nordea Bank Abp+8 %
- Bng Bank+7 %
- European Invt Bk+8 %
- y 26 más
Reduce
- Estado Alemania-27 % peso
Salen de cartera
- Bundesrepub. Deutschlandpesaba 4,99 %
- Kfw2,50 %
- Vonovia0,21 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Estado Alemania Bono · cupón 2,30 % · vence 2033-02-15 | 12,00% | Baja peso | — | — | 86,8 M€ |
Kfw Bono · cupón 2,75 % · vence 2033-02-14 | 10,45% | Sube peso | — | — | 75,5 M€ |
Estado Alemania Bono · cupón 2,50 % · vence 2035-02-15 | 9,44% | Sube peso | — | — | 68,3 M€ |
Bundesrepub. Deutschland Bono · cupón 3,07 % · vence 2050-08-15 | 4,24% | Sube peso | — | — | 30,6 M€ |
Estado Austria Bono · cupón 1,85 % · vence 2049-05-23 | 4,09% | Sube peso | — | — | 29,6 M€ |
Kfw Bono · cupón 3,25 % · vence 2031-03-24 | 2,11% | Sube peso | — | — | 15,3 M€ |
Bng Bank Bono · cupón 2,75 % · vence 2034-08-28 | 1,79% | Sube peso | — | — | 13,0 M€ |
ABN Amro Bank Bono · cupón 3,00 % · vence 2031-02-25 | 1,75% | Sube peso | — | — | 12,6 M€ |
C.A. Madrid Bono · cupón 3,46 % · vence 2034-04-30 | 1,69% | Sube peso | — | — | 12,2 M€ |
Caisse Francaise de Bono · cupón 2,75 % · vence 2031-10-03 | 1,63% | Sube peso | — | — | 11,8 M€ |
Nordea Bank Abp Bono · cupón 3,50 % · vence 2035-09-17 | 1,38% | Sube peso | — | — | 10,0 M€ |
Berlin Hyp Cedulas · cupón 2,88 % · vence 2030-05-24 | 1,37% | Igual | — | — | 9,9 M€ |
C.A. Madrid Bono · cupón 3,14 % · vence 2035-04-30 | 1,37% | Sube peso | — | — | 9,9 M€ |
Natwest Bono · cupón 3,58 % · vence 2032-09-12 | 1,16% | Sube peso | — | — | 8,4 M€ |
Snam Bono · cupón 3,13 % · vence 2030-06-22 | 1,13% | Nueva | nueva | — | 8,2 M€ |
Kfw Bono · cupón 2,86 % · vence 2031-09-15 | 1,13% | Igual | — | — | 8,2 M€ |
EDF Bono · cupón 4,63 % · vence 2045-05-07 | 1,10% | Nueva | nueva | — | 8,0 M€ |
Eew Energy From Wast Bono · cupón 3,88 % · vence 2029-06-24 | 1,06% | Nueva | nueva | — | 7,7 M€ |
Cez As Bono · cupón 4,38 % · vence 2034-05-27 | 0,96% | Nueva | nueva | — | 7,0 M€ |
Sanoma Bono · cupón 4,00 % · vence 2027-09-13 | 0,90% | Igual | — | — | 6,5 M€ |
Knorr-bremse Bono · cupón 3,25 % · vence 2032-09-30 | 0,90% | Igual | — | — | 6,5 M€ |
Alliander Bono · cupón 3,00 % · vence 2034-10-07 | 0,87% | Sube peso | — | — | 6,3 M€ |
Volkswagen Bank Bono · cupón 4,38 % · vence 2033-11-26 | 0,84% | Nueva | nueva | — | 6,1 M€ |
Gobierno Vasco Bono · cupón 3,40 % · vence 2034-04-30 | 0,84% | Sube peso | — | — | 6,1 M€ |
Iberdrola Finanzas Bono · cupón 3,63 % · vence 2034-07-18 | 0,84% | Sube peso | — | — | 6,1 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.