Fondos / La Legitima SICAV SA
La Legitima
Gana un 17,4 % en lo que va de 2024 y gestiona 8 millones, un 17,4 % más que en diciembre. En el semestre entró en Ge Vernova LLC.
Patrimonio
8,3 M€
+17,4 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2024
+17,4 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
35,57 €
30,31 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,27 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 191 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Ge Vernova LLC0,18 %
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- General Electric-33 % acciones
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Con General Electric pasa lo contrario: su cotización subió un 61,1 % y el fondo tiene un 33 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Invesco Qqq Trust Series 1 Participaciones | 17,57% | Mantiene | -0,2 % | +20,8 % | 1,5 M$ |
Spdr S&P 500 ETF Trust Participaciones | 11,53% | Mantiene | -0,2 % | +18,2 % | 954 mil$ |
10,28% | Mantiene | -0,2 % | +59,1 % | 851 mil$ | |
Invesco Nasdaq-100 Dist Participaciones | 7,89% | Mantiene | -0,1 % | +21,2 % | 653 mil$ |
7,13% | Mantiene | -0,2 % | +17,8 % | 590 mil$ | |
6,86% | Mantiene | 0,0 % | +2,1 % | 568 mil€ | |
6,65% | Mantiene | -0,2 % | +12,9 % | 551 mil$ | |
Bkt Repo · cupón 3,71 % · vence 2024-07-01 | 6,22% | — | — | — | 515 mil€ |
2,99% | Mantiene | +0,9 % | +9,8 % | 248 mil€ | |
2,60% | Mantiene | -0,2 % | +18,9 % | 215 mil$ | |
2,43% | Mantiene | -0,2 % | +0,3 % | 201 mil$ | |
1,91% | Mantiene | -0,2 % | +13,7 % | 158 mil$ | |
1,42% | Mantiene | 0,0 % | +9,6 % | 118 mil€ | |
1,01% | Mantiene | 0,0 % | +10,9 % | 84 mil€ | |
0,91% | Mantiene | -0,2 % | +15,4 % | 75 mil$ | |
0,70% | Mantiene | 0,0 % | +37,9 % | 58 mil€ | |
0,67% | Venta | -32,7 % | +61,1 % | 56 mil$ | |
0,62% | Mantiene | -0,2 % | +21,9 % | 51 mil$ | |
0,57% | Mantiene | -0,1 % | -4,1 % | 47 mil$ | |
0,46% | Mantiene | 0,0 % | +12,1 % | 38 mil€ | |
0,45% | Mantiene | -0,3 % | +86,1 % | 37 mil$ | |
0,43% | Mantiene | -0,2 % | +11,4 % | 35 mil$ | |
0,18% | Nueva | nueva | — | 15 mil$ | |
0,11% | Mantiene | -0,1 % | +1,3 % | 9 mil$ | |
0,11% | Mantiene | -0,1 % | +4,0 % | 9 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros.