Fondos / Les Rotes Inversiones SICAV SA
Les Rotes Inversiones
Gana un 4,3 % en lo que va de 2024 y gestiona 3 millones, un 23,0 % menos que en diciembre. En el semestre entró en 2 valores, entre ellos Spain Letras del Tesoro y Buoni Ordinari del Tesoro, y salió de 17, entre ellos AXA y Volkswagen Leasi.
Patrimonio
2,9 M€
-23,0 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2024
+4,3 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
7,10 €
6,82 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,39 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 111 €, tras caer a 93 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Spain Letras del Tesoro10,27 %
- Buoni Ordinari del Tesoro6,93 %
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Salen de cartera
- AXApesaba 2,89 %
- Volkswagen Leasi2,85 %
- Enel2,82 %
- Bgf-wrd Healthscience-i2eurh2,79 %
- Credit Agricole2,78 %
- y 12 más
Con HP pasa lo contrario: su cotización subió un 20,1 % y el fondo tiene un 61 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
10,27% | Nueva | nueva | — | 293 mil€ | |
6,93% | Nueva | nueva | — | 198 mil€ | |
Banco Santander Rfija · cupón 1,12 % · vence 2025-01-17 | 6,73% | Sin precio | — | — | 192 mil€ |
Algebris Finan Cr-i EUR Participaciones | 6,07% | Sin precio | — | — | 173 mil€ |
Lloyds Bk Corp Mkts Rfija · cupón 1,75 % · vence 2024-07-11 | 4,19% | Sin precio | — | — | 120 mil GBP |
Accor Rfija · cupón 1,75 % · vence 2026-02-04 | 3,55% | Sin precio | — | — | 101 mil€ |
Rci Banque Rfija · cupón 2,00 % · vence 2024-07-11 | 3,55% | Sin precio | — | — | 101 mil€ |
BP Capital Markets Rfija · cupón 3,25 % · vence 2049-06-22 | 3,43% | Sin precio | — | — | 98 mil€ |
CaixaBank Rfija · cupón 1,38 % · vence 2026-06-19 | 3,41% | Sin precio | — | — | 97 mil€ |
ING Rfija · cupón 1,12 % · vence 2025-02-14 | 3,34% | Sin precio | — | — | 95 mil€ |
BNP Paribas Rfija · cupón 2,50 % · vence 2032-03-31 | 3,33% | Sin precio | — | — | 95 mil€ |
BBVA Rfija · cupón 1,38 % · vence 2025-05-14 | 3,31% | Sin precio | — | — | 94 mil€ |
Intl Consolidated Airlin Rfija · cupón 1,50 % · vence 2027-07-04 | 3,26% | Sin precio | — | — | 93 mil€ |
Danone Rfija · cupón 0,00 % · vence 2025-12-01 | 3,18% | Sin precio | — | — | 91 mil€ |
BMW Finance Rfija · cupón 0,00 % · vence 2026-01-11 | 3,18% | Sin precio | — | — | 91 mil€ |
ExxonMobil Rfija · cupón 2,99 % · vence 2025-03-19 | 3,11% | Sin precio | — | — | 89 mil$ |
Bonos Y Oblig del Estado Rfija · cupón 0,00 % · vence 2025-01-31 | 2,31% | Sin precio | — | — | 66 mil€ |
Fidelity Fds-gl Tec Fd-yaccu Participaciones | 1,98% | Sin precio | — | — | 56 mil$ |
1,76% | Sin precio | — | — | 50 mil€ | |
Robeco Qi Emer con Eq-ieur Participaciones | 1,46% | Sin precio | — | — | 42 mil€ |
Vanguard Global Stk-eur Hd A Participaciones | 1,45% | Sin precio | — | — | 41 mil€ |
1,28% | Venta | -60,6 % | +20,1 % | 37 mil$ | |
1,23% | Mantiene | -0,2 % | +4,4 % | 35 mil$ | |
1,16% | Mantiene | +1,8 % | +2,1 % | 33 mil€ | |
1,10% | Venta | -36,0 % | +8,0 % | 31 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Banco Santander y Algebris Finan Cr-i EUR, entre otros.