Fondos / Losiram Cuatro, SICAV S.A.
Losiram Cuatro
Gana un 6,2 % en lo que va de 2024 y gestiona 2 millones, un 6,2 % más que en diciembre. En el semestre entró en 13 valores, entre ellos Spdr EUR Div Aristocrats y Ishares Stoxxe600 de EUR Dis, y salió de 18, entre ellos JPMorgan y Cellnex Telecom.
Patrimonio
2,2 M€
+6,2 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2024
+6,2 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
11,47 €
10,80 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,26 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 87 €, tras caer a 78 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Spdr EUR Div Aristocrats5,07 %
- Ishares Stoxxe600 de EUR Dis4,99 %
- Fidelity Fnds-gl Tec Fd-yace4,16 %
- Jan Hnd Hrzn Euroland-i2eur4,15 %
- Robeco Euro Govnmt Bd-ie4,14 %
- y 8 más
Refuerza
- Inditex+71 % acciones
Reduce
- TotalEnergies-16 % acciones
Salen de cartera
- JPMorganpesaba 5,01 %
- Cellnex Telecom4,84 %
- Banco Sabadell4,73 %
- PIMCO Gis-emk Opp Fnd-insac4,49 %
- Schroder Gaia Egerton Ee-ca3,37 %
- y 13 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 3,60 % · vence 2024-07-01 | 9,93% | — | — | — | 216 mil€ |
Sipadan Inversiones Participaciones | 9,47% | Sin precio | — | — | 206 mil€ |
Schroder Intl Euro Corp-cac Participaciones | 5,12% | Sin precio | — | — | 111 mil€ |
Spdr EUR Div Aristocrats Participaciones | 5,07% | Nueva | nueva | — | 110 mil€ |
Ishares Stoxxe600 de EUR Dis Participaciones | 4,99% | Nueva | nueva | — | 108 mil€ |
Candr Bonds-euro Shrt Tr-s Participaciones | 4,90% | Sin precio | — | — | 107 mil€ |
Allianz Participaciones | 4,51% | Sin precio | — | — | 98 mil€ |
Fidelity Fnds-gl Tec Fd-yace Participaciones | 4,16% | Nueva | nueva | — | 90 mil€ |
Jan Hnd Hrzn Euroland-i2eur Participaciones | 4,15% | Nueva | nueva | — | 90 mil€ |
Robeco Euro Govnmt Bd-ie Participaciones | 4,14% | Nueva | nueva | — | 90 mil€ |
JPMorgan Participaciones | 4,14% | Nueva | nueva | — | 90 mil€ |
Mfs International Lt Participaciones | 4,12% | Sin precio | — | — | 89 mil€ |
Capital Gp New Pers-zh EUR Participaciones | 4,12% | Nueva | nueva | — | 89 mil€ |
3,82% | Mantiene | 0,0 % | +41,4 % | 83 mil€ | |
Estado Español Bono · cupón 3,50 % · vence 2029-05-31 | 3,53% | Nueva | nueva | — | 77 mil€ |
Union Europea Bono · cupón 3,13 % · vence 2028-12-05 | 3,47% | Nueva | nueva | — | 75 mil€ |
Ishares Euro Govt 3-5y Participaciones | 3,15% | Nueva | nueva | — | 68 mil€ |
France Bono · cupón 0,10 % · vence 2028-03-01 | 3,09% | Nueva | nueva | — | 67 mil€ |
Netherlands Government Bono · cupón 0,75 % · vence 2027-07-15 | 2,60% | Nueva | nueva | — | 56 mil€ |
2,19% | Nueva | nueva | — | 48 mil€ | |
1,97% | Compra | +71,4 % | +17,6 % | 43 mil€ | |
1,56% | Mantiene | 0,0 % | +3,7 % | 34 mil€ | |
1,39% | Mantiene | 0,0 % | +23,4 % | 30 mil€ | |
1,38% | Mantiene | 0,0 % | -2,7 % | 30 mil€ | |
1,19% | Venta | -16,1 % | +1,2 % | 26 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Sipadan Inversiones y Schroder Intl Euro Corp-cac, entre otros.