Caixabank Emergentes
Pierde un 22,1 % en lo que va de 2022 y gestiona 24 millones, un 6,7 % menos que en septiembre. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
23,8 M€
-6,7 % desde septiembre
Partícipes
2.429
Dato común de la gestora
Rentabilidad 2022
-22,1 %
Hasta el dic. 2022
Valor liquidativo
95,13 €
95,06 € en septiembre
Volatilidad
16,4 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
2,10 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 110 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Ishares MSCI Em-26 % acciones
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Con Ishares MSCI Em pasa lo contrario: su cotización subió un 9,1 % y el fondo tiene un 26 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
15,27% | Sin precio | — | — | 3,6 M€ | |
13,15% | Sin precio | — | — | 3,1 M$ | |
12,49% | Sin precio | — | — | 3,0 M€ | |
12,41% | Venta | -25,5 % | +9,1 % | 3,0 M$ | |
10,80% | Sin precio | — | — | 2,6 M$ | |
JPMorgan Fondo | 10,64% | Sin precio | — | — | 2,5 M$ |
10,47% | Sin precio | — | — | 2,5 M$ | |
9,91% | Sin precio | — | — | 2,4 M$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para AB Fcp Ii-emrg Mkt Vl-s1e y Capital Gp New Wrld-pusda, entre otros.