Caixabank Renta Variable Global
Pierde un 19,5 % en lo que va de 2022 y gestiona 71 millones, un 5,5 % menos que en septiembre. En el semestre entró en tres valores, entre ellos Nord 1 Sic-gl St Eq-bi-eur y Ishares Digital Scrty USD, y salió de cuatro, entre ellos M&G Lx Glb Dividend-eur Ji A y Ishares Core S&P 500 ETF.
Patrimonio
70,7 M€
-5,5 % desde septiembre
Partícipes
7.944
1.707 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2022
-19,5 %
Hasta el dic. 2022
Valor liquidativo
119,97 €
120,02 € en septiembre
Volatilidad
15,6 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
2,20 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 111 €, tras caer a 87 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Nord 1 Sic-gl St Eq-bi-eur10,08 %
- Ishares Digital Scrty USD3,95 %
- JPMorgan3,04 %
Refuerza
- Spdr Acwi+52 % acciones
- X MSCI Japan+19 %
Reduce
- Ubsetf S&P 500 ESG USD Acc-58 % acciones
- Ishares Core MSCI Emerging-29 %
Salen de cartera
- M&G Lx Glb Dividend-eur Ji Apesaba 8,81 %
- Ishares Core S&P 500 ETF5,00 %
- Robeco-rob Gl con Tr-de4,95 %
- JPMorgan4,24 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
10,12% | Sin precio | — | — | 7,2 M€ | |
10,08% | Sin precio | — | — | 7,1 M€ | |
10,08% | Nueva | nueva | — | 7,1 M€ | |
JPM Global Focus-aea Fondo | 10,02% | Sin precio | — | — | 7,1 M€ |
AXA Im Us Eix E-ieur Fondo | 8,88% | Sin precio | — | — | 6,3 M€ |
Spdr Acwi Etf | 7,89% | Compra | +51,9 % | -0,8 % | 5,6 M€ |
7,05% | Sin precio | — | — | 5,0 M€ | |
5,99% | Sin precio | — | — | 4,2 M$ | |
4,05% | Sin precio | — | — | 2,9 M€ | |
3,95% | Nueva | nueva | — | 2,8 M$ | |
3,07% | Sin precio | — | — | 2,2 M€ | |
3,06% | Sin precio | — | — | 2,2 M€ | |
JPMorgan Fondo | 3,04% | Nueva | nueva | — | 2,1 M$ |
3,02% | Venta | -58,0 % | -3,0 % | 2,1 M€ | |
1,51% | Venta | -28,6 % | -0,7 % | 1,1 M$ | |
X MSCI Japan Etf | 1,37% | Compra | +19,5 % | +1,6 % | 966 mil€ |
1,04% | Sin precio | — | — | 736 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Well Gbl Qty Growth S EUR Ac y Robeco BP Global Prem Eq-ieu, entre otros.