Fondo de inversión
Caixabank Smart Renta Variable Emergente, FI
ES0137657005 · Registro CNMV 5230 Riesgo 4 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
299,5 M€
+3,5%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+28,12%
Valor liquidativo
10,26
+28,1%vs. anterior
Partícipes
88.587
Dato común de la gestora
Gastos totales
0,23 %
Volatilidad
24,6 %
Cartera por peso
Instituciones de Inversión ColectivaDeuda pública menos de un año
Se muestran las 60 mayores posiciones. 262,0 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 19,00% | 56,9 M$ | 16,54% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 18,94% | 56,7 M$ | 16,63% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 13,49% | 40,4 M$ | 8,53% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 10,55% | 31,6 M$ | 10,07% | Igual | |
| Deuda pública menos de un año | USD | 4,35% | 13,0 M$ | 7,88% | Baja peso | |
United States Treasu Letras · vence 2026-07-28 | Deuda pública menos de un año | USD | 4,35% | 13,0 M$ | - | Nueva |
United States Treasu Letras · vence 2026-07-30 | Deuda pública menos de un año | USD | 4,34% | 13,0 M$ | - | Nueva |
United States Treasu Letras · vence 2026-09-10 | Deuda pública menos de un año | USD | 3,77% | 11,3 M$ | - | Nueva |
United States Treasu Letras · vence 2026-08-27 | Deuda pública menos de un año | USD | 2,90% | 8,7 M$ | - | Nueva |
United States Treasu Letras · vence 2026-09-03 | Deuda pública menos de un año | USD | 2,90% | 8,7 M$ | - | Nueva |
United States Treasu Letras · vence 2026-09-01 | Deuda pública menos de un año | USD | 2,90% | 8,7 M$ | - | Nueva |
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