Fondos / Af Renta Alfa Indices SICAV SA
Af Renta Alfa Indices
Gana un 9,4 % en lo que va de 2026 y gestiona 27 millones, un 8,5 % más que en diciembre. En el semestre entró en State Street Bank y salió de cuatro, entre ellos Frank-technology-i EUR A H1 y Fundpartner.
Patrimonio
26,5 M€
+8,5 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+9,4 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
18,51 €
16,93 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,07 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 179 €, tras caer a 87 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- State Street Bank3,43 %
Refuerza
- Spdr S&P 500 ETF Trust+55 % acciones
- Ishares Core MSCI Europe Acc+814 %
- Am MSCI Em ETF Dr EUR C+20 %
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Frank-technology-i EUR A H1pesaba 5,51 %
- Fundpartner5,49 %
- Rcgf-rob Glbl Fintec-ih EU3,95 %
- Lyxor Japan Topix-d-hdg-eur2,48 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Spdr S&P 500 ETF Trust Participaciones | 19,88% | Compra | +55,2 % | +12,9 % | 5,3 M$ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,22 % · vence 2026-07-01 | 13,31% | — | — | — | 3,5 M€ |
Ishares Core Euro Stoxx 50 Participaciones | 12,77% | Mantiene | 0,0 % | +9,9 % | 3,4 M€ |
Am MSCI Em ETF Dr EUR C Participaciones | 11,58% | Compra | +20,0 % | +29,3 % | 3,1 M€ |
Ishares S&P 500 Eur-h Participaciones | 8,12% | Mantiene | -1,4 % | +9,1 % | 2,2 M€ |
Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc Participaciones | 6,90% | Mantiene | -0,0 % | +7,5 % | 1,8 M€ |
Pictet - Robotics-hi EUR Participaciones | 4,21% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ |
Ishares Core MSCI Europe Acc Participaciones | 3,46% | Compra | +814,1 % | +11,1 % | 917 mil€ |
State Street Bank Participaciones | 3,43% | Nueva | nueva | — | 910 mil$ |
Ishares Russell 2000 ETF Participaciones | 3,17% | Mantiene | -0,3 % | +25,9 % | 842 mil$ |
Wellington Managem Participaciones | 3,11% | Sin precio | — | — | 827 mil€ |
Robeco Financial Inst Bd-ih Participaciones | 2,31% | Sin precio | — | — | 613 mil€ |
Ishares MSCI Emu Sml Participaciones | 1,78% | Mantiene | -1,1 % | +9,1 % | 473 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Pictet - Robotics-hi EUR y Wellington Managem, entre otros.