Caixabank Renta Fija Seleccion Global
Gana un 0,4 % en lo que va de 2026 y gestiona 54 millones, un 5,9 % menos que en diciembre. En el semestre entró en dos valores, entre ellos JPM Euro Government y Bgf-gl Hi Yld-i2 Hdg EUR Acc, y salió de tres, entre ellos Tikehau Short Durtin-iaceur y Candriam Sust Bnd Gl.
Patrimonio
53,8 M€
-5,9 % desde diciembre
Partícipes
3.219
5 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+0,4 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
10,79 €
10,72 € en diciembre
Volatilidad
3,1 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,64 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 104 €, tras caer a 93 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- JPM Euro Government5,05 %
- Bgf-gl Hi Yld-i2 Hdg EUR Acc4,99 %
Refuerza
- Ishares Glb Agg Eur-h Acc+40 % acciones
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Tikehau Short Durtin-iaceurpesaba 4,94 %
- Candriam Sust Bnd Gl4,87 %
- Bgf-emk Loc Curr Bnd-i2-ehgd1,99 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
15,09% | Compra | +40,0 % | +0,0 % | 8,1 M€ | |
Schroder Isf Glb Cre Fondo | 10,47% | Sin precio | — | — | 5,6 M€ |
10,29% | Sin precio | — | — | 5,5 M€ | |
10,08% | Sin precio | — | — | 5,4 M€ | |
9,05% | Sin precio | — | — | 4,9 M€ | |
8,04% | Sin precio | — | — | 4,3 M€ | |
7,28% | Sin precio | — | — | 3,9 M€ | |
5,21% | Sin precio | — | — | 2,8 M€ | |
5,19% | Sin precio | — | — | 2,8 M€ | |
JPM Euro Government Fondo | 5,05% | Nueva | nueva | — | 2,7 M€ |
5,01% | Sin precio | — | — | 2,7 M€ | |
4,99% | Nueva | nueva | — | 2,7 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Schroder Isf Glb Cre y Pgis-emrgng Mkts Bd-ieurhacc, entre otros.