Fondos / Marlin Inversiones SICAV
Marlin Inversiones
gestiona 5 millones. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
5,0 M€
-3,7 % desde junio
Partícipes
-
sin dato anterior desde junio
Rentabilidad 2022
-
Hasta el sep. 2022
Valor liquidativo
10,23 €
10,48 € en junio
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,87 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 103 €, tras caer a 91 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Altair Inversiones Ii-l Participaciones | 9,50% | Sin precio | — | — | 477 mil€ |
Altair Patrimonio II Fi-l Participaciones | 8,64% | Sin precio | — | — | 434 mil€ |
Fvs Multi Asset Balanced-it Participaciones | 7,05% | Sin precio | — | — | 354 mil€ |
Candr Bonds-cred Opport-i Participaciones | 6,50% | Sin precio | — | — | 326 mil€ |
Muzin-enhancedyield-st E-acc Participaciones | 4,88% | Sin precio | — | — | 245 mil€ |
Evli Short Corp Bond-ib EUR Participaciones | 4,06% | Sin precio | — | — | 204 mil€ |
Evli Nordic Corpo Bond Ib Participaciones | 3,88% | Sin precio | — | — | 195 mil€ |
Mfs Mer-european Value-i1 Participaciones | 3,38% | Sin precio | — | — | 170 mil€ |
Capital Gp New Pers-zh EUR Participaciones | 3,34% | Sin precio | — | — | 168 mil€ |
Altair European Opportunit-l Participaciones | 3,15% | Sin precio | — | — | 158 mil€ |
Spdr Russell 2000 Us S/C Participaciones | 2,91% | Mantiene | -0,2 % | +7,2 % | 146 mil€ |
Flossbach Storch Bd Op-iteur Participaciones | 2,43% | Sin precio | — | — | 122 mil€ |
T Rowe Price Lux Managmnt Sarl Participaciones | 2,37% | Sin precio | — | — | 119 mil€ |
Fidelity World Fd-ya EUR Hed Participaciones | 2,37% | Sin precio | — | — | 119 mil€ |
Pictet-usa Index-hi EUR Participaciones | 2,33% | Sin precio | — | — | 117 mil€ |
DWS Invest-glb Inf-tfch P Participaciones | 2,32% | Sin precio | — | — | 116 mil€ |
JPM Greater China-caceu Participaciones | 2,23% | Sin precio | — | — | 112 mil€ |
Bgf-wrd Healthscience-d2eurh Participaciones | 2,22% | Sin precio | — | — | 111 mil€ |
Bayer Bonos · cupón 3,75 % · vence 2024-07-01 | 1,88% | Sin precio | — | — | 95 mil€ |
Msif-asian Opp-zh EUR Participaciones | 1,58% | Sin precio | — | — | 79 mil€ |
Telefónica Bonos · cupón 2,38 % · vence 2029-02-12 | 1,42% | Sin precio | — | — | 71 mil€ |
Pictet-europe Index-ie Participaciones | 1,19% | Sin precio | — | — | 60 mil€ |
0,58% | Mantiene | +0,3 % | -5,6 % | 29 mil$ | |
0,57% | Mantiene | 0,0 % | -13,7 % | 29 mil€ | |
0,52% | Mantiene | 0,0 % | -17,6 % | 26 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Altair Inversiones Ii-l y Altair Patrimonio II Fi-l, entre otros.