Metavalor
Gana un 5,3 % en lo que va de 2026 y gestiona 28 millones tras perder 53 partícipes. En el semestre entró en 8 valores, entre ellos CaixaBank y Gek Terna Holding Real Estat, y salió de 13, entre ellos Novo-nordisk y Banco Comercial Portugues-r.
Patrimonio
27,7 M€
+0,9 % desde diciembre
Partícipes
1.016
-53 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+5,3 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
993,45 €
943,62 € en diciembre
Volatilidad
15,7 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,91 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 167 €, tras caer a 90 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- CaixaBank5,80 %
- Gek Terna Holding Real Estat5,51 %
- Amadeus4,41 %
- Tecnicas Reunidas4,31 %
- Bankinter4,17 %
- y 3 más
Refuerza
- Banco Santander+26 % acciones
- Banco Sabadell+20 %
- Hbx+25 %
- Unicaja Banco+18 %
- Ctt-correios de Portugal+15 %
- y 1 más
Reduce
- Sacyr-59 % acciones
- Mota Engil Sgps-10 %
Salen de cartera
- Novo-nordiskpesaba 3,92 %
- Banco Comercial Portugues-r3,78 %
- Sonae3,56 %
- CIE Automotive3,54 %
- Mercedes-benz3,51 %
- y 8 más
Banco Sabadell es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 7,9 %, pero el fondo tiene un 20 % más de acciones que antes. Al revés con Sacyr: su cotización subió un 21,0 % y el fondo tiene un 59 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 13,65% | — | — | — | 3,8 M€ |
6,19% | Compra | +26,1 % | +20,0 % | 1,7 M€ | |
5,80% | Nueva | nueva | — | 1,6 M€ | |
5,54% | Mantiene | 0,0 % | +23,4 % | 1,5 M€ | |
5,51% | Nueva | nueva | — | 1,5 M€ | |
4,98% | Compra | +19,8 % | -7,9 % | 1,4 M€ | |
4,76% | Mantiene | +1,6 % | +18,3 % | 1,3 M€ | |
4,41% | Nueva | nueva | — | 1,2 M€ | |
4,31% | Nueva | nueva | — | 1,2 M€ | |
4,25% | Mantiene | 0,0 % | +7,8 % | 1,2 M€ | |
4,17% | Nueva | nueva | — | 1,2 M€ | |
4,12% | Compra | +17,9 % | +12,2 % | 1,1 M€ | |
3,88% | Nueva | nueva | — | 1,1 M€ | |
3,69% | Venta | -10,1 % | -5,7 % | 1,0 M€ | |
3,24% | Mantiene | 0,0 % | -16,3 % | 897 mil€ | |
3,04% | Nueva | nueva | — | 843 mil€ | |
2,98% | Compra | +25,2 % | -9,6 % | 826 mil€ | |
2,85% | Mantiene | 0,0 % | -4,7 % | 790 mil€ | |
2,76% | Compra | +14,9 % | -22,1 % | 765 mil€ | |
2,69% | Nueva | nueva | — | 746 mil€ | |
2,33% | Compra | +19,0 % | -16,2 % | 646 mil€ | |
2,17% | Venta | -58,7 % | +21,0 % | 600 mil€ | |
Meta Finanzas Participaciones | 2,11% | Sin precio | — | — | 585 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Meta Finanzas.