Okavango Delta F.I.
Gana un 7,6 % en lo que va de 2026 y gestiona 137 millones, un 25,0 % más que en diciembre tras sumar 682 partícipes. En el semestre entró en siete valores, entre ellos Fluidra y Grifols, y salió por completo de Allfunds.
Patrimonio
137 M€
+25,0 % desde diciembre
Partícipes
2.375
+682 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+7,6 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
34,12 €
31,72 € en diciembre
Volatilidad
19,2 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,69 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 187 €, tras caer a 65 € en 2020.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Fluidra3,14 %
- Grifols3,06 %
- Obrascon Huarte Lain3,03 %
- Amadeus3,02 %
- Acciones Puig Brands3,00 %
- y 2 más
Refuerza
- Merlin Properties+31 % acciones
- Metrovacesa+20 %
- Banco Sabadell+14 %
- Tubacex+14 %
- Inmobiliaria Colonial SOCIMI+8 %
- y 2 más
Reduce
- Grenergy Renovables-44 % acciones
- Solaria Energia Y Medio Ambi-33 %
- Melia Hotels International-44 %
- Indra Sistemas-24 %
- Neinor Homes-13 %
- y 6 más
Salen de cartera
- Allfundspesaba 4,10 %
Banco Sabadell es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 7,9 %, pero el fondo tiene un 14 % más de acciones que antes. Al revés con Grenergy Renovables: su cotización subió un 33,3 % y el fondo tiene un 44 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
6,77% | Mantiene | +1,0 % | +8,9 % | 9,3 M€ | |
6,23% | Mantiene | +3,8 % | +16,7 % | 8,5 M€ | |
4,51% | Compra | +31,2 % | +23,4 % | 6,2 M€ | |
3,96% | Venta | -33,2 % | +9,7 % | 5,4 M€ | |
3,90% | Venta | -9,6 % | +19,3 % | 5,4 M€ | |
3,85% | Venta | -43,7 % | +33,3 % | 5,3 M€ | |
3,68% | Venta | -9,9 % | +12,2 % | 5,1 M€ | |
3,61% | Venta | -7,1 % | +21,1 % | 4,9 M€ | |
3,49% | Venta | -6,8 % | +16,7 % | 4,8 M€ | |
3,38% | Venta | -24,4 % | -1,3 % | 4,6 M€ | |
3,26% | Venta | -5,5 % | +21,0 % | 4,5 M€ | |
3,21% | Venta | -43,7 % | +53,4 % | 4,4 M€ | |
3,16% | Compra | +20,1 % | +20,7 % | 4,3 M€ | |
3,14% | Nueva | nueva | — | 4,3 M€ | |
3,13% | Venta | -6,1 % | +3,4 % | 4,3 M€ | |
3,11% | Compra | +6,9 % | +3,3 % | 4,3 M€ | |
3,08% | Compra | +7,8 % | +3,8 % | 4,2 M€ | |
3,08% | Compra | +14,2 % | +0,5 % | 4,2 M€ | |
3,08% | Mantiene | +1,5 % | -9,6 % | 4,2 M€ | |
3,07% | Venta | -12,8 % | -13,4 % | 4,2 M€ | |
3,06% | Nueva | nueva | — | 4,2 M€ | |
3,04% | Compra | +14,3 % | -7,9 % | 4,2 M€ | |
3,03% | Nueva | nueva | — | 4,2 M€ | |
3,02% | Nueva | nueva | — | 4,1 M€ | |
3,00% | Nueva | nueva | — | 4,1 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros.