Fondo de inversión
Gesiuris Boutique, FI
ES0162864005 · Registro CNMV 5063 Riesgo 2 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
5,2 M€
+44,4%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+5,35%
Valor liquidativo
9,19
+0,5%vs. anterior
Partícipes
168
5 son un dato común de la gestora
Gastos totales
0,58 %
Volatilidad
8,2 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 4,5 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
European Investment Renta fija · cupón 2,75 % · vence 2028-07-28 | Deuda pública más de un año | EUR | 15,70% | 352 mil€ | 15,82% | Igual |
Corp Andina De Fomen Renta fija · cupón 3,63 % · vence 2030-02-13 | Deuda pública más de un año | EUR | 13,68% | 306 mil€ | 13,73% | Igual |
African Development Bono · cupón 2,25 % · vence 2029-09-14 | Deuda pública más de un año | EUR | 13,15% | 295 mil€ | 8,81% | Sube peso |
Council Of Europe Renta fija · cupón 4,63 % · vence 2027-06-11 | Deuda pública menos de un año | USD | 11,80% | 264 mil$ | 11,57% | Igual |
Kfw Renta fija · cupón 2,50 % · vence 2030-11-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 8,85% | 198 mil€ | - | Nueva |
Japan Bank For Int'l Renta fija · cupón 1,50 % · vence 2029-06-01 | Deuda pública más de un año | EUR | 8,54% | 191 mil€ | - | Nueva |
Central American Ban Renta fija · cupón 4,75 % · vence 2028-01-24 | Deuda pública más de un año | USD | 7,88% | 177 mil$ | - | Nueva |
Agence Francaise Develop Bono · cupón 0,50 % · vence 2030-05-25 | Deuda pública más de un año | EUR | 7,80% | 175 mil€ | 7,84% | Igual |
Vang Ftse Em Usda Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 6,45% | 191 mil$ | 6,31% | Igual |
Frp Holdings INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 4,73% | 140 mil$ | 3,27% | Sube peso |
Brookfield Corp Acciones | Renta variable cotizada | USD | 4,53% | 134 mil$ | 4,01% | Sube peso |
Alphabet Inc-cl A Acciones | Renta variable cotizada | USD | 4,23% | 125 mil$ | 6,84% | Baja peso |
Deutsche Boerse AG Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 3,55% | 105 mil€ | 3,28% | Sube peso |
Amazon.com INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 3,52% | 104 mil$ | 4,11% | Baja peso |
Meta Platforms Inc-class A Acciones | Renta variable cotizada | USD | 3,33% | 99 mil$ | 0,82% | Sube peso |
Canadian Natl Railway Co Acciones | Renta variable cotizada | CAD | 3,17% | 94 mil CAD | 2,47% | Sube peso |
Secure Waste Infr Acciones | Renta variable cotizada | CAD | 3,09% | 92 mil CAD | 2,68% | Sube peso |
First Trust Nasdaq Cybersecu Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 3,05% | 90 mil$ | 1,79% | Sube peso |
Unitedhealth Group INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,70% | 80 mil$ | 2,47% | Sube peso |
Aena Sme SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,70% | 80 mil€ | 2,10% | Sube peso |
Grifols SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,69% | 80 mil€ | 2,43% | Sube peso |
Blackrock INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,56% | 76 mil$ | 2,74% | Baja peso |
Equity Residential Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,51% | 74 mil$ | 2,36% | Sube peso |
Vidrala SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,50% | 74 mil€ | 2,20% | Sube peso |
Booking Holdings INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,50% | 74 mil$ | 3,35% | Baja peso |
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