SICAV
Miste Inversiones, SICAV, S.A.
Miste Inversiones, SICAV, S.A. · ES0164102032 · Registro CNMV 1768 Riesgo 7, de una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
16,6 M€
-0,4%vs. anterior
Rentabilidad 2022
-11,90%
Valor liquidativo
3,07
-0,4%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
0,72 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Instituciones de Inversión ColectivaRenta variable cotizada
Se muestran las 60 mayores posiciones. 13,8 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Robeco Bp Us Lg Cap Eq-iusd Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 13,53% | 2,2 M$ | 13,22% | Igual |
Invesco Pan Eupn E-zacc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 10,57% | 1,8 M€ | 10,95% | Igual |
Energy Select Sector Spdr Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 9,29% | 1,5 M$ | 8,59% | Sube peso |
Fidelity Funds-amer-yeur Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 8,70% | 1,4 M€ | 8,56% | Igual |
Fidelity Funds-amer-yusd Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 8,50% | 1,4 M$ | 8,37% | Igual |
Jpmorgan F-jpm Us Value-i Ac Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 7,52% | 1,2 M$ | - | Nueva |
Robeco Bp Us Lg Cap Eq-i Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,60% | 930 mil€ | 5,48% | Igual |
Allianz Eur Eqy Div-it Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,30% | 881 mil€ | 5,58% | Igual |
Ishares Global Infrastructur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 3,85% | 640 mil$ | - | Nueva |
Lyxor Eurstx600 Banks Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,28% | 545 mil€ | 3,41% | Igual |
Amadeus It Group SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 3,03% | 503 mil€ | 3,35% | Baja peso |
Ferrovial SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,53% | 255 mil€ | 1,58% | Igual |
Repsol SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,83% | 138 mil€ | 0,98% | Baja peso |
Acs Actividades Cons Y Serv Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,73% | 121 mil€ | 0,68% | Sube peso |
Industria De Diseno Textil Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,58% | 96 mil€ | 0,58% | Igual |
Dr Ing Hc F Porsche AG Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,01% | 2 mil€ | - | Nueva |
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