Fondos / Karol Jkp Cartera, SICAV, S. A.
Karol Jkp Cartera, SICAV, S. A.
Pierde un 9,0 % en lo que va de 2022 y gestiona 3 millones. En el semestre entró en dos valores, entre ellos JPMorgan y Robeco BP Us Premium Eq-i-e, y salió de dos, entre ellos Sch Isf-glb Energy-iz USD A y Gs Si-gsq Dj en St P-z EUR H.
Patrimonio
2,6 M€
-1,2 % desde junio
Partícipes
-
sin dato anterior desde junio
Rentabilidad 2022
-9,0 %
Hasta el sep. 2022
Valor liquidativo
5,93 €
5,99 € en junio
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,31 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 98 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- JPMorgan3,57 %
- Robeco BP Us Premium Eq-i-e3,22 %
Refuerza
- Lyxor MSCI World Energr+7 % peso
Reduce
- S Acciones Espanolas-cart-8 % peso
Salen de cartera
- Sch Isf-glb Energy-iz USD Apesaba 3,60 %
- Gs Si-gsq Dj en St P-z EUR H3,43 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Groupama Entreprises-ic Participaciones | 17,49% | Igual | — | — | 449 mil€ |
Nordea1 Low Dur EUR C-bi EUR Participaciones | 13,25% | Igual | — | — | 340 mil€ |
Eurizon Bond Aggregate Rmb-z Participaciones | 7,54% | Igual | — | — | 194 mil€ |
Threadneedle-cred Op-2e EUR Participaciones | 7,38% | Igual | — | — | 190 mil€ |
AXA Im Fiis-us Co In B Participaciones | 7,04% | Igual | — | — | 181 mil€ |
Fidelity Funds-amer-yusd Acc Participaciones | 5,90% | Igual | — | — | 151 mil$ |
Invesco Pan Eupn E-zacc Participaciones | 5,84% | Igual | — | — | 150 mil€ |
Robeco BP Us Lg Cap Eq-iusd Participaciones | 3,65% | Igual | — | — | 94 mil$ |
JPMorgan Participaciones | 3,57% | Nueva | nueva | — | 92 mil$ |
S Acciones Espanolas-cart Participaciones | 3,54% | Baja peso | — | — | 91 mil€ |
Fidelity Funds-amer-yeur Acc Participaciones | 3,29% | Igual | — | — | 85 mil€ |
Robeco BP Us Premium Eq-i-e Participaciones | 3,22% | Nueva | nueva | — | 83 mil€ |
DWS Invest-glb Inf-tfc Participaciones | 2,00% | Igual | — | — | 51 mil€ |
Lyxor MSCI World Energr Participaciones | 1,66% | Sube peso | — | — | 43 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.