SICAV
Bilox Finances, SICAV, S.A.
Bilox Finances, SICAV, S.A. · ES0172756035 · Registro CNMV 1348 Riesgo 7, de una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
3,8 M€
+0,7%vs. anterior
Rentabilidad 2022
-4,94%
Valor liquidativo
10,42
+0,7%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
0,82 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Instituciones de Inversión ColectivaRenta fija cotizada más de un añoRenta variable cotizada
Se muestran las 60 mayores posiciones. 3,0 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dws Floating Rate Notes-ic Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 13,05% | 498 mil€ | 13,13% | Igual |
Nordea1 Low Dur Eur C-bi Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 10,85% | 415 mil€ | 11,02% | Igual |
Amundi-cash Eur-r2 Eur C Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 10,52% | 402 mil€ | - | Nueva |
Ubam-dynamic Us Dollar Bd-ic Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 6,09% | 233 mil$ | 2,95% | Sube peso |
Groupama Entreprises-ic Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,88% | 225 mil€ | - | Nueva |
Threadneedle-cred Op-2e Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,10% | 195 mil€ | 5,17% | Igual |
Eurizon Bond Aggregate Rmb-z Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,98% | 152 mil€ | 3,92% | Igual |
Robeco Bp Global Prem Eq-ieu Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,48% | 133 mil€ | 3,54% | Igual |
Pimco Gis-income Fund-inseha Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,44% | 131 mil€ | 3,54% | Igual |
Spbg Global Value Investing Acciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,95% | 113 mil€ | 2,98% | Igual |
Fidelity Fnds-glo Fin-y Acce Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,63% | 100 mil€ | 2,56% | Igual |
Banco De Sabadell SA Rfija · cupón 1,75 % · vence 2024-05-10 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,50% | 95 mil€ | 2,55% | Igual |
Pimco Commodities Real -iea Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,39% | 91 mil€ | 2,63% | Baja peso |
Jpmorgan-us Value-ia Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,27% | 87 mil€ | 2,18% | Igual |
Pictet-security-hi Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,32% | 50 mil€ | 1,46% | Baja peso |
Dws Invest-top Dvd-ic Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,17% | 45 mil€ | 1,20% | Igual |
Alibaba Group Holding-sp Adr Acciones | Renta variable cotizada | USD | 0,85% | 33 mil$ | 1,14% | Baja peso |
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