Mutuafondo Mixto Dolar
Gana un 0,9 % en lo que va de 2026 y gestiona 369 millones. En el semestre entró en 6 valores, entre ellos Morgan Stanley Inves 2029-01 y Uber Technologies In 2030-01, y salió de 14, entre ellos Oracle y Cigna.
Patrimonio
369 M€
+0,9 % desde diciembre
Partícipes
91
-6 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,9 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
108,53 €
107,62 € en diciembre
Volatilidad
1,5 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,09 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2019
Hoy valdrían 115 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Morgan Stanley Inves 2029-011,57 %
- Uber Technologies In 2030-011,57 %
- Pnc Financial Services1,56 %
- Verizon Communicatio 2029-091,56 %
- Wells Fargo Company 2028-10-1,53 %
- y 1 más
Refuerza
- Bank of America Corp 2028-06+117 % peso
- Paypal Holdings INC 2029-07-+113 %
- Jp Morgan Chase & Co 2028-10+24 %
Reduce
- Verizon Communications-52 % peso
Salen de cartera
- Oraclepesaba 2,02 %
- Cigna1,47 %
- 7-eleven1,36 %
- Broadcom1,33 %
- Glencore Funding LLC1,28 %
- y 9 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos de Am 2028-11 Obligaciones · cupón 2,19 % | 3,08% | Igual | — | — | 11,4 M$ |
Bank of America Corp 2028-06 Obligaciones · cupón 1,04 % | 2,91% | Sube peso | — | — | 10,7 M$ |
Paypal Holdings INC 2029-07- Obligaciones · cupón 1,43 % | 2,86% | Sube peso | — | — | 10,6 M$ |
Us Treasury N/B Obligaciones · cupón 0,69 % | 2,24% | Igual | — | — | 8,3 M$ |
Estados Unidos de Am 2033-05 Obligaciones · cupón 1,69 % | 2,12% | Igual | — | — | 7,8 M$ |
Estados Unidos de Am 2033-08 Obligaciones · cupón 1,94 % | 2,10% | Igual | — | — | 7,7 M$ |
Us Treasury N/B Obligaciones · cupón 0,63 % | 1,85% | Igual | — | — | 6,8 M$ |
Comcast Obligaciones · cupón 2,08 % | 1,80% | Igual | — | — | 6,6 M$ |
Hyundai Motor Obligaciones · cupón 2,84 % · vence 2028-05-26 | 1,60% | Igual | — | — | 5,9 M$ |
Glencore Funding LLC Bonos · cupón 2,69 % · vence 2029-03-04 | 1,58% | Igual | — | — | 5,8 M$ |
Morgan Stanley Inves 2029-01 Obligaciones · cupón 2,22 % | 1,57% | Nueva | nueva | — | 5,8 M$ |
Uber Technologies In 2030-01 Obligaciones · cupón 2,15 % | 1,57% | Nueva | nueva | — | 5,8 M$ |
Pnc Financial Services Obligaciones · cupón 1,28 % | 1,56% | Nueva | nueva | — | 5,7 M$ |
Verizon Communicatio 2029-09 Obligaciones · cupón 2,01 % | 1,56% | Nueva | nueva | — | 5,7 M$ |
1,54% | Sube peso | — | — | 5,7 M$ | |
Wells Fargo Company 2028-10- Obligaciones · cupón 3,15 % | 1,53% | Nueva | nueva | — | 5,7 M$ |
T-mobile USA Obligaciones · cupón 1,69 % · vence 2029-04-15 | 1,53% | Nueva | nueva | — | 5,6 M$ |
Goldman Sachs Am Obligaciones · cupón 1,32 % · vence 2027-02-24 | 1,41% | Igual | — | — | 5,2 M$ |
Wells Fargo Company 2027-05- Obligaciones · cupón 1,79 % | 1,40% | Igual | — | — | 5,1 M$ |
Boeing Company INC 2027-12-0 Obligaciones · cupón 1,63 % | 1,40% | Igual | — | — | 5,1 M$ |
Bank of America Corp 2027-01 Obligaciones · cupón 1,91 % | 1,38% | Igual | — | — | 5,1 M$ |
American Express Com Bonos · cupón 2,55 % · vence 2027-02-16 | 1,36% | Igual | — | — | 5,0 M$ |
Cigna Obligaciones · cupón 2,19 % · vence 2028-07-15 | 1,35% | Igual | — | — | 5,0 M$ |
General Motors Finan 2028-07 Obligaciones · cupón 2,90 % | 1,35% | Igual | — | — | 5,0 M$ |
Jp Morgan Chase & Bonos · cupón 2,52 % · vence 2027-01-23 | 1,35% | Igual | — | — | 5,0 M$ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.