ING Direct Fondo Naranja Moderado
Gana un 5,1 % en lo que va de 2026 y gestiona 251 millones tras perder 295 partícipes. En el semestre entró en 192 valores, entre ellos Italy Buoni Poli y Italy Buoni Poli, y salió de 185, entre ellos Bundesrepublik D y Bng Bank.
Patrimonio
251 M€
+3,7 % desde diciembre
Partícipes
13.375
-295 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+5,1 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
15,70 €
14,93 € en diciembre
Volatilidad
6,6 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,60 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 122 €, tras caer a 94 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Italy Buoni Poli2,17 %
- Italy Buoni Poli1,19 %
- Scgc 2020,44 %
- Deutsche Telekom0,40 %
- Lusitano0,37 %
- y 187 más
Refuerza
- Alcon+85 % acciones
- SAP+27 %
- BBVA+23 %
- Merck+27 %
- AstraZeneca+9 %
- y 10 más
Reduce
- Infineon Technologies-112 % acciones
- ASML-38 %
- KBC-48 %
- Danone-60 %
- Air Liquide-44 %
- y 51 más
Salen de cartera
- Bundesrepublik Dpesaba 1,41 %
- Bng Bank1,04 %
- Banco Santander0,42 %
- Vmware0,37 %
- Lloyds Banking0,37 %
- y 180 más
Alcon es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 12,9 %, pero el fondo tiene un 85 % más de acciones que antes. Al revés con Infineon Technologies: su cotización subió un 116,5 % y el fondo tiene un 112 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Italy Government Rfija · cupón 4,10 % · vence 2029-02-01 | 4,81% | Sin precio | — | — | 12,1 M€ |
Us Treasury N/B Rfija · cupón 1,38 % · vence 2031-11-15 | 3,40% | Sin precio | — | — | 8,5 M$ |
Bonos Y Oblig del Estado Rfija · cupón 2,35 % · vence 2033-07-30 | 3,34% | Sin precio | — | — | 8,4 M€ |
Italy Buoni Poli Rfija · cupón 2,85 % · vence 2031-02-01 | 2,17% | Nueva | nueva | — | 5,4 M€ |
Bundesobligation Rfija · cupón 2,20 % · vence 2030-10-10 | 2,12% | Sin precio | — | — | 5,3 M€ |
Tesoro de Estado Rfija · cupón 2,12 % · vence 2035-01-15 | 2,02% | Sin precio | — | — | 5,1 M$ |
United States TR Rfija · cupón 4,25 % · vence 2035-05-15 | 1,72% | Sin precio | — | — | 4,3 M$ |
Buoni Poliennali del Tes Rfija · cupón 1,65 % · vence 2032-03-01 | 1,42% | Sin precio | — | — | 3,6 M€ |
Italy Buoni Poli Rfija · cupón 3,45 % · vence 2036-02-01 | 1,19% | Nueva | nueva | — | 3,0 M€ |
France Rfija · cupón 0,50 % · vence 2029-05-25 | 1,15% | Sin precio | — | — | 2,9 M€ |
Bundesrepublik D Rfija · cupón 2,60 % · vence 2033-08-15 | 1,08% | Sin precio | — | — | 2,7 M€ |
Tsy Infl Ix N/B Rfija · cupón 0,12 % · vence 2052-02-15 | 1,07% | Sin precio | — | — | 2,7 M$ |
Italy Government Rfija · cupón 3,85 % · vence 2034-07-01 | 1,05% | Sin precio | — | — | 2,6 M€ |
United States TR Rfija · cupón 4,50 % · vence 2039-08-15 | 0,97% | Sin precio | — | — | 2,4 M$ |
Bundesrepub. Deutschland Rfija · cupón 0,00 % · vence 2031-02-15 | 0,93% | Sin precio | — | — | 2,3 M€ |
Bundesrepub. Deutschland Rfija · cupón 1,70 % · vence 2032-08-15 | 0,91% | Sin precio | — | — | 2,3 M€ |
United States TR Rfija · cupón 4,12 % · vence 2032-11-15 | 0,91% | Sin precio | — | — | 2,3 M$ |
Us Treasury N/B Rfija · cupón 2,88 % · vence 2032-05-15 | 0,79% | Sin precio | — | — | 2,0 M$ |
Hca Rfija · cupón 5,88 % · vence 2029-02-01 | 0,68% | Sin precio | — | — | 1,7 M$ |
Morgan Stanley Rfija · cupón 4,43 % · vence 2030-01-23 | 0,45% | Sin precio | — | — | 1,1 M$ |
Scgc 202 Titulizacion · cupón 2,86 % · vence 2036-05-14 | 0,44% | Nueva | nueva | — | 1,1 M€ |
EDP Finance Rfija · cupón 1,71 % · vence 2028-01-24 | 0,41% | Sin precio | — | — | 1,0 M$ |
Secucor F Titulizacion · cupón 3,12 % · vence 2036-09-20 | 0,40% | Sin precio | — | — | 1,0 M€ |
Deutsche Telekom Rfija · cupón 8,75 % · vence 2030-06-15 | 0,40% | Nueva | nueva | — | 999 mil$ |
Tda 29 A2 Titulizacion · cupón 2,39 % · vence 2050-02-28 | 0,38% | Sin precio | — | — | 948 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Italy Government y Us Treasury N/B, entre otros.