ING Direct Fondo Naranja Dinamico
Gana un 10,1 % en lo que va de 2026 y gestiona 191 millones, un 8,2 % más que en diciembre tras perder 248 partícipes. En el semestre entró en 136 valores, entre ellos Italy Buoni Poli y Lusitano, y salió de 156, entre ellos Us Treasury N/B y Bundesrepublik D.
Patrimonio
191 M€
+8,2 % desde diciembre
Partícipes
10.278
-248 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+10,1 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
20,34 €
18,49 € en diciembre
Volatilidad
10,4 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,60 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 143 €, tras caer a 91 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Italy Buoni Poli1,14 %
- Lusitano0,32 %
- BBVA Cons0,31 %
- Domi0,31 %
- Deutsche Bahn Fin Gmbh0,30 %
- y 131 más
Reduce
- Infineon Technologies-113 % acciones
- ASML-39 %
- KBC-49 %
- Danone-60 %
- Siemens-30 %
- y 51 más
Salen de cartera
- Us Treasury N/Bpesaba 1,47 %
- Bundesrepublik D0,78 %
- Bng Bank0,75 %
- Traton Finance L0,17 %
- Deutsche Lufthansa0,17 %
- y 151 más
Alcon es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 12,9 %, pero el fondo tiene un 84 % más de acciones que antes. Al revés con Infineon Technologies: su cotización subió un 116,5 % y el fondo tiene un 113 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
United States TR Rfija · cupón 4,00 % · vence 2028-02-29 | 4,98% | Sin precio | — | — | 9,5 M$ |
Italy Buoni Poli Rfija · cupón 2,95 % · vence 2030-07-01 | 4,40% | Sin precio | — | — | 8,4 M€ |
Us Treasury N/B Rfija · cupón 0,88 % · vence 2030-11-15 | 4,34% | Sin precio | — | — | 8,3 M$ |
Bonos Y Oblig del Estado Rfija · cupón 2,35 % · vence 2033-07-30 | 3,76% | Sin precio | — | — | 7,2 M€ |
Us Treasury N/B Rfija · cupón 2,75 % · vence 2028-02-15 | 2,17% | Sin precio | — | — | 4,1 M$ |
Tesoro de Estado Rfija · cupón 2,12 % · vence 2035-01-15 | 2,02% | Sin precio | — | — | 3,8 M$ |
United States TR Rfija · cupón 4,62 % · vence 2040-02-15 | 1,72% | Sin precio | — | — | 3,3 M$ |
Us Treasury N/B Rfija · cupón 2,88 % · vence 2032-05-15 | 1,41% | Sin precio | — | — | 2,7 M$ |
Italy Buoni Poli Rfija · cupón 3,45 % · vence 2036-02-01 | 1,14% | Nueva | nueva | — | 2,2 M€ |
Italy Government Rfija · cupón 3,85 % · vence 2034-07-01 | 1,09% | Sin precio | — | — | 2,1 M€ |
United States TR Rfija · cupón 4,75 % · vence 2045-02-15 | 1,08% | Sin precio | — | — | 2,0 M$ |
United States TR Rfija · cupón 3,88 % · vence 2033-08-15 | 1,07% | Sin precio | — | — | 2,0 M$ |
United States TR Rfija · cupón 5,00 % · vence 2045-05-15 | 1,06% | Sin precio | — | — | 2,0 M$ |
Tsy Infl Ix N/B Rfija · cupón 0,12 % · vence 2052-02-15 | 1,00% | Sin precio | — | — | 1,9 M$ |
Italy Buoni Poli Rfija · cupón 4,40 % · vence 2033-05-01 | 0,84% | Sin precio | — | — | 1,6 M€ |
United States TR Rfija · cupón 4,88 % · vence 2028-10-31 | 0,80% | Sin precio | — | — | 1,5 M$ |
0,64% | Venta | -38,9 % | +86,8 % | 1,2 M€ | |
United States TR Rfija · cupón 4,75 % · vence 2053-11-15 | 0,53% | Sin precio | — | — | 1,0 M$ |
Bulgaria Rfija · cupón 2,62 % · vence 2027-03-26 | 0,49% | Sin precio | — | — | 940 mil€ |
Bundesrepublik D Rfija · cupón 2,90 % · vence 2056-08-15 | 0,48% | Sin precio | — | — | 924 mil€ |
United States TR Rfija · cupón 4,50 % · vence 2039-08-15 | 0,46% | Sin precio | — | — | 869 mil$ |
France Rfija · cupón 0,50 % · vence 2044-06-25 | 0,44% | Sin precio | — | — | 843 mil€ |
State of Qatar Rfija · cupón 4,00 % · vence 2029-03-14 | 0,37% | Sin precio | — | — | 709 mil$ |
Secucor F Titulizacion · cupón 2,80 % · vence 2036-09-20 | 0,37% | Sin precio | — | — | 701 mil€ |
Magel 4 A Titulizacion · cupón 2,28 % · vence 2059-07-20 | 0,36% | Sin precio | — | — | 689 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para United States TR y Italy Buoni Poli, entre otros.