ING Direct Fondo Naranja Conservador
Gana un 2,6 % en lo que va de 2026 y gestiona 94 millones. En el semestre entró en 146 valores, entre ellos Italy Buoni Poli y Italy Buoni Poli, y salió de 121, entre ellos Bng Bank y Societe Generale.
Patrimonio
93,6 M€
+3,2 % desde diciembre
Partícipes
5.683
-40 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+2,6 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
13,37 €
13,03 € en diciembre
Volatilidad
4,4 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,60 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 111 €, tras caer a 95 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Italy Buoni Poli2,34 %
- Italy Buoni Poli1,70 %
- Italy Buoni Poli1,29 %
- Societe Generale0,64 %
- France Treasury0,63 %
- y 141 más
Refuerza
- Alcon+103 % acciones
- SAP+37 %
- BBVA+37 %
- AstraZeneca+21 %
- Schneider Electric+25 %
- y 15 más
Reduce
- Infineon Technologies-101 % acciones
- ASML-23 %
- KBC-43 %
- Danone-56 %
- DWS Group Gmbh &-48 %
- y 20 más
Salen de cartera
- Bng Bankpesaba 3,02 %
- Societe Generale0,68 %
- Cooperatieve Rabobank Ua0,57 %
- Electricite de France0,46 %
- Medtronic Global Hldings0,44 %
- y 116 más
Alcon es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 12,9 %, pero el fondo tiene un 103 % más de acciones que antes. Al revés con Infineon Technologies: su cotización subió un 116,5 % y el fondo tiene un 101 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bundesobligation Rfija · cupón 2,20 % · vence 2030-10-10 | 4,73% | Sin precio | — | — | 4,4 M€ |
Italy Government Rfija · cupón 4,10 % · vence 2029-02-01 | 4,63% | Sin precio | — | — | 4,3 M€ |
Bundesrepublik D Rfija · cupón 2,50 % · vence 2035-02-15 | 2,35% | Sin precio | — | — | 2,2 M€ |
Italy Buoni Poli Rfija · cupón 2,85 % · vence 2031-02-01 | 2,34% | Nueva | nueva | — | 2,2 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Rfija · cupón 2,35 % · vence 2033-07-30 | 2,18% | Sin precio | — | — | 2,0 M€ |
Tesoro de Estado Rfija · cupón 2,12 % · vence 2035-01-15 | 1,97% | Sin precio | — | — | 1,8 M$ |
Bundesrepub. Deutschland Rfija · cupón 1,70 % · vence 2032-08-15 | 1,87% | Sin precio | — | — | 1,7 M€ |
United States TR Rfija · cupón 3,62 % · vence 2028-05-31 | 1,84% | Sin precio | — | — | 1,7 M$ |
Italy Buoni Poli Rfija · cupón 3,15 % · vence 2033-03-15 | 1,70% | Nueva | nueva | — | 1,6 M€ |
United States TR Rfija · cupón 4,12 % · vence 2032-11-15 | 1,63% | Sin precio | — | — | 1,5 M$ |
Italy Buoni Poli Rfija · cupón 3,45 % · vence 2036-02-01 | 1,29% | Nueva | nueva | — | 1,2 M€ |
Us Treasury N/B Rfija · cupón 0,88 % · vence 2030-11-15 | 1,08% | Sin precio | — | — | 1,0 M$ |
Tsy Infl Ix N/B Rfija · cupón 0,12 % · vence 2052-02-15 | 1,06% | Sin precio | — | — | 997 mil$ |
Italy Government Rfija · cupón 3,85 % · vence 2034-07-01 | 1,03% | Sin precio | — | — | 963 mil€ |
Bundesobligation Rfija · cupón 2,40 % · vence 2028-10-19 | 0,86% | Sin precio | — | — | 806 mil€ |
Groupe Bpce Rfija · cupón 5,88 % · vence 2031-01-14 | 0,72% | Sin precio | — | — | 675 mil$ |
Cooperatieve Rabobank Ua Rfija · cupón 3,65 % · vence 2028-04-06 | 0,65% | Sin precio | — | — | 609 mil$ |
Societe Generale Rfija · cupón 3,50 % · vence 2032-03-01 | 0,64% | Nueva | nueva | — | 596 mil€ |
France Treasury Rfija · cupón 0,00 % · vence 2026-08-26 | 0,63% | Nueva | nueva | — | 593 mil€ |
Deutsche Bahn Fin Gmbh Rfija · cupón 0,62 % · vence 2036-04-15 | 0,61% | Nueva | nueva | — | 570 mil€ |
ING Rfija · cupón 4,02 % · vence 2028-03-28 | 0,61% | Sin precio | — | — | 567 mil$ |
German Treasury Rfija · cupón 0,00 % · vence 2026-08-19 | 0,61% | Nueva | nueva | — | 571 mil€ |
Temasek Financia Rfija · cupón 3,50 % · vence 2033-02-15 | 0,60% | Nueva | nueva | — | 559 mil€ |
Microsoft Rfija · cupón 2,62 % · vence 2033-05-02 | 0,57% | Nueva | nueva | — | 536 mil€ |
Alphabet Rfija · cupón 3,00 % · vence 2033-05-06 | 0,52% | Nueva | nueva | — | 489 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Bundesobligation y Italy Government, entre otros.