Director Bond Focus
Gana un 1,6 % en lo que va de 2024 y gestiona 1 millones, un 5,9 % menos que en diciembre. En el semestre salió de doce, entre ellos NN L Aaa Abs-i y G Fund-alpha Fixed Income-ic.
Patrimonio
1,4 M€
-5,9 % desde diciembre
Partícipes
112
-9 desde diciembre
Rentabilidad 2024
+1,6 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
8,25 €
8,12 € en diciembre
Volatilidad
0,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,83 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2018
Hoy valdrían 97 €, tras caer a 93 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Lyxor Inv-eurogov Rs B-i EUR-100 % peso
Salen de cartera
- NN L Aaa Abs-ipesaba 12,55 %
- G Fund-alpha Fixed Income-ic8,70 %
- Bluebay Investment G6,99 %
- Goldman Sachs Europe4,18 %
- Raiffeisen-osteuropa3,27 %
- y 7 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Banco Inversis Repo · cupón 3,50 % · vence 2024-07-01 | 16,14% | — | — | — | 223 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 3,50 % · vence 2024-07-01 | 16,14% | — | — | — | 223 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 3,50 % · vence 2024-07-01 | 16,14% | — | — | — | 223 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 3,50 % · vence 2024-07-01 | 16,14% | — | — | — | 223 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 3,50 % · vence 2024-07-01 | 16,14% | — | — | — | 223 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 3,50 % · vence 2024-07-01 | 16,14% | — | — | — | 223 mil€ |
Lyxor Inv-eurogov Rs B-i EUR Participaciones | 0,01% | Baja peso | — | — | 82€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.