Fondo de inversión
Fonsvila-real, FI
ES0165206006 · Registro CNMV 3803 Riesgo 3/7
Patrimonio
8,6 M€
+10,2%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+7,55%
Valor liquidativo
6,83
+7,6%vs. anterior
Partícipes
103
+4,0%vs. anterior
Gastos totales
0,96 %
Volatilidad
7,5 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 6,7 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-02 | Adquisición temporal de activos | EUR | 10,47% | 902 mil€ | 1,29% | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-02 | Adquisición temporal de activos | EUR | 10,45% | 899 mil€ | 12,79% | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-02 | Adquisición temporal de activos | EUR | 10,45% | 900 mil€ | - | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-02 | Adquisición temporal de activos | EUR | 10,45% | 900 mil€ | - | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-02 | Adquisición temporal de activos | EUR | 10,45% | 900 mil€ | - | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-02 | Adquisición temporal de activos | EUR | 10,44% | 899 mil€ | - | Igual |
Abc Arbitrage Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,53% | 132 mil€ | 1,76% | Baja peso |
Galp Energia Sgps SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,34% | 116 mil€ | 1,16% | Sube peso |
Cia De Distribucion Integral Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,21% | 105 mil€ | 1,19% | Igual |
Viscofan SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,15% | 99 mil€ | 1,16% | Igual |
Miquel Y Costas Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,06% | 91 mil€ | 1,23% | Baja peso |
Melia Hotels International Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,88% | 76 mil€ | 0,63% | Sube peso |
Lna Sante Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,77% | 67 mil€ | 0,60% | Sube peso |
Renta Corp Real Estate SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,74% | 64 mil€ | 0,72% | Igual |
Adolfo Dominguez Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,63% | 54 mil€ | 0,59% | Sube peso |
Navigator Co SA/The Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,55% | 48 mil€ | 0,59% | Baja peso |
Inmobiliaria Colonial Socimi Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,54% | 47 mil€ | 0,58% | Baja peso |
Laboratorio Reig Jofre SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,52% | 45 mil€ | 0,55% | Igual |
M6-metropole Television Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,52% | 45 mil€ | 0,58% | Baja peso |
Corticeira Amorim SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,52% | 45 mil€ | 0,59% | Baja peso |
Red Electrica Corporacion SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,51% | 44 mil€ | 0,57% | Baja peso |
Samse Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,51% | 44 mil€ | 0,62% | Baja peso |
Icade Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,48% | 42 mil€ | 0,61% | Baja peso |
Lanson-bcc Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,44% | 38 mil€ | 0,58% | Baja peso |
Kaufman & Broad SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,43% | 37 mil€ | 0,58% | Baja peso |
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