Fondos / Nolita 2005
Nolita 2005
Pierde un 22,4 % en lo que va de 2022 y gestiona 4 millones. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
3,8 M€
-1,1 % desde junio
Partícipes
-
sin dato anterior desde junio
Rentabilidad 2022
-22,4 %
Hasta el sep. 2022
Valor liquidativo
1,52 €
1,54 € en junio
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,32 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 116 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
- Morgan St-us Growth Fd-z+14 % peso
- Robecosam Smart Energy E-i E+5 %
Reduce
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Dpam B-eqt Newgems Sstble -f Participaciones | 7,76% | Igual | — | — | 292 mil€ |
Dnca Invst-sri Eurp Grw-ieur Participaciones | 7,17% | Baja peso | — | — | 269 mil€ |
Fidelity Act St Europ-y Ace Participaciones | 7,17% | Igual | — | — | 269 mil€ |
Lm-cba Us App Fd-xeuracc Participaciones | 6,23% | Igual | — | — | 234 mil€ |
Fidelity Fds-global Foc-yeac Participaciones | 6,12% | Igual | — | — | 230 mil€ |
Fundsmith Equity Fund-t Acc Participaciones | 5,58% | Igual | — | — | 210 mil€ |
Morgan St-us Growth Fd-z Participaciones | 5,54% | Sube peso | — | — | 208 mil$ |
Flossbach Mul Op Ii-eur Ht Participaciones | 4,99% | Igual | — | — | 188 mil€ |
T Rowe Price-asian Opp Eq-i Participaciones | 4,93% | Baja peso | — | — | 185 mil$ |
AB SICAV I-intl Hlt Cr-s1epc Participaciones | 4,79% | Igual | — | — | 180 mil€ |
Robeco-rob Gl con Tr-ie Participaciones | 4,64% | Igual | — | — | 174 mil€ |
Robecosam Smart Energy E-i E Participaciones | 4,62% | Sube peso | — | — | 174 mil€ |
Cap Global Allocat Fd-z EUR Participaciones | 4,04% | Igual | — | — | 152 mil€ |
Groupama Avenir Euro - M Participaciones | 3,85% | Baja peso | — | — | 145 mil€ |
Vf-mtx Sust Em Mk L-icap USD Participaciones | 3,70% | Baja peso | — | — | 139 mil$ |
M&G Lux Global List Inf-ecia Participaciones | 3,43% | Igual | — | — | 129 mil€ |
Seilern America-usdui Participaciones | 3,32% | Igual | — | — | 125 mil$ |
Dpam B Fund-eur Sustai-w Participaciones | 3,20% | Igual | — | — | 120 mil€ |
Allianz Participaciones | 2,73% | Baja peso | — | — | 103 mil$ |
Threadneedle-gl Tech-zu USD Participaciones | 2,19% | Igual | — | — | 82 mil$ |
Pictet-security-pe Participaciones | 2,05% | Igual | — | — | 77 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.