Seleccion BP 60
Gana un 6,1 % en lo que va de 2026 y gestiona 41 millones, un 5,5 % más que en diciembre. En el semestre entró en seis valores, entre ellos X MSCI World Financials y Jan Hnd Hrzn Pan EU Sc-i2eur, y salió de cuatro, entre ellos AB SICAV I-intl Hlt Cr-s1epc y Dpam B-eqt Newgems Sstble -f.
Patrimonio
41,0 M€
+5,5 % desde diciembre
Partícipes
225
+19 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+6,1 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
7,29 €
6,86 € en diciembre
Volatilidad
6,4 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,76 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2021
Hoy valdrían 114 €, tras caer a 88 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- X MSCI World Financials3,01 %
- Jan Hnd Hrzn Pan EU Sc-i2eur2,82 %
- Estado Australia1,13 %
- X MSCI World Materials0,94 %
- Rfpriv Flex 20,85 %
- y 1 más
Refuerza
- Ishares USD Trs 1-3y Eur-h A+177 % acciones
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- AB SICAV I-intl Hlt Cr-s1epcpesaba 6,86 %
- Dpam B-eqt Newgems Sstble -f4,31 %
- Ibercaja Deud Corp 20242,90 %
- Dpam-real Est EU Div Sus-f1,34 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Jpmf Inv-glob Dividend-iaeur Participaciones | 15,67% | Sin precio | — | — | 6,4 M€ |
JPM Global Rei ESG UCITS ETF Participaciones | 15,19% | Mantiene | +1,4 % | +10,1 % | 6,2 M€ |
Ibercaja Estrategia Din Participaciones | 11,42% | Sin precio | — | — | 4,7 M€ |
Amun Stoxx Gbl Ai UCITS ETF Participaciones | 8,43% | Mantiene | 0,0 % | +26,3 % | 3,5 M€ |
AXA Im Fiis-eur Sh Dur H-aea Participaciones | 7,65% | Sin precio | — | — | 3,1 M€ |
Bluebay-inv Grade Bd Fd-ie Participaciones | 6,77% | Sin precio | — | — | 2,8 M€ |
Lazard Credit FI Sri - Pvc Participaciones | 4,63% | Sin precio | — | — | 1,9 M€ |
Ishares USD Trs 1-3y Eur-h A Participaciones | 3,80% | Compra | +177,4 % | +1,0 % | 1,6 M€ |
Brwn Adv Us Sm Participaciones | 3,69% | Sin precio | — | — | 1,5 M$ |
X MSCI World Financials Participaciones | 3,01% | Nueva | nueva | — | 1,2 M€ |
Jan Hnd Hrzn Pan EU Sc-i2eur Participaciones | 2,82% | Nueva | nueva | — | 1,2 M€ |
DWS Floating Rate Notes-ic Participaciones | 2,47% | Sin precio | — | — | 1,0 M€ |
Blackrock China Participaciones | 2,11% | Sin precio | — | — | 865 mil€ |
AXA Im Fiis-us Co In B Participaciones | 1,24% | Sin precio | — | — | 510 mil€ |
Estado Australia Bono · cupón 2,25 % · vence 2028-05-21 | 1,13% | Nueva | nueva | — | 464 mil AUD |
Softbank Bono · cupón 5,13 % · vence 2027-09-19 | 1,06% | Sin precio | — | — | 435 mil$ |
Deuda Publica LP Participaciones | 0,96% | Sin precio | — | — | 396 mil€ |
X MSCI World Materials Participaciones | 0,94% | Nueva | nueva | — | 387 mil€ |
Goldman Sach Bdc Bono · cupón 6,38 % · vence 2027-03-11 | 0,87% | Sin precio | — | — | 357 mil$ |
Rfpriv Flex 2 Participaciones | 0,85% | Nueva | nueva | — | 350 mil€ |
Amundi MSCI Japan-acc Participaciones | 0,72% | Nueva | nueva | — | 294 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Jpmf Inv-glob Dividend-iaeur y Ibercaja Estrategia Din, entre otros.