Seleccion BP 30
Gana un 3,9 % en lo que va de 2026 y gestiona 220 millones. En el semestre entró en siete valores, entre ellos Dc Flex 2 y X MSCI World Financials, y salió de cinco, entre ellos Ibercaja Deud Corp 2024 y AB SICAV I-intl Hlt Cr-s1epc.
Patrimonio
220 M€
+4,4 % desde diciembre
Partícipes
1.565
+1 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+3,9 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
7,36 €
7,08 € en diciembre
Volatilidad
4,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,87 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2019
Hoy valdrían 120 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Dc Flex 22,74 %
- X MSCI World Financials1,90 %
- Jan Hnd Hrzn Pan EU Sc-i2eur1,44 %
- Estado Australia0,79 %
- Rfpriv Flex 20,77 %
- y 2 más
Refuerza
- Ishares USD Trs 1-3y Eur-h A+196 % acciones
- JPM Global Rei ESG UCITS ETF+25 %
Reduce
- Amun Stoxx Gbl Ai UCITS ETF-34 % acciones
Salen de cartera
- Ibercaja Deud Corp 2024pesaba 6,08 %
- AB SICAV I-intl Hlt Cr-s1epc4,26 %
- JPMorgan2,51 %
- Dpam B-eqt Newgems Sstble -f2,08 %
- Dpam-real Est EU Div Sus-f0,89 %
Con Amun Stoxx Gbl Ai UCITS ETF pasa lo contrario: su cotización subió un 26,3 % y el fondo tiene un 34 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
AXA Im Fiis-eur Sh Dur H-aea Participaciones | 17,14% | Sin precio | — | — | 37,7 M€ |
Lazard Credit FI Sri - Pvc Participaciones | 13,91% | Sin precio | — | — | 30,6 M€ |
Ibercaja Estrategia Din Participaciones | 13,74% | Sin precio | — | — | 30,3 M€ |
Bluebay-inv Grade Bd Fd-ie Participaciones | 11,48% | Sin precio | — | — | 25,3 M€ |
Jpmf Inv-glob Dividend-iaeur Participaciones | 8,66% | Sin precio | — | — | 19,1 M€ |
Amun Stoxx Gbl Ai UCITS ETF Participaciones | 5,33% | Venta | -34,2 % | +26,3 % | 11,7 M€ |
JPM Global Rei ESG UCITS ETF Participaciones | 4,54% | Compra | +24,8 % | +10,1 % | 10,0 M€ |
Ishares USD Trs 1-3y Eur-h A Participaciones | 3,43% | Compra | +195,9 % | +1,0 % | 7,6 M€ |
Dc Flex 2 Participaciones | 2,74% | Nueva | nueva | — | 6,0 M€ |
AXA Im Fiis-us Co In B Participaciones | 2,30% | Sin precio | — | — | 5,1 M€ |
X MSCI World Financials Participaciones | 1,90% | Nueva | nueva | — | 4,2 M€ |
Brwn Adv Us Sm Participaciones | 1,85% | Sin precio | — | — | 4,1 M$ |
Deuda Publica LP Participaciones | 1,66% | Sin precio | — | — | 3,7 M€ |
Blackrock China Participaciones | 1,56% | Sin precio | — | — | 3,4 M€ |
Jan Hnd Hrzn Pan EU Sc-i2eur Participaciones | 1,44% | Nueva | nueva | — | 3,2 M€ |
DWS Floating Rate Notes-ic Participaciones | 1,38% | Sin precio | — | — | 3,0 M€ |
Estado Australia Bono · cupón 2,25 % · vence 2028-05-21 | 0,79% | Nueva | nueva | — | 1,7 M AUD |
Rfpriv Flex 2 Participaciones | 0,77% | Nueva | nueva | — | 1,7 M€ |
Goldman Sach Bdc Bono · cupón 6,38 % · vence 2027-03-11 | 0,61% | Sin precio | — | — | 1,3 M$ |
Softbank Bono · cupón 5,13 % · vence 2027-09-19 | 0,59% | Sin precio | — | — | 1,3 M$ |
Amundi MSCI Japan-acc Participaciones | 0,42% | Nueva | nueva | — | 928 mil€ |
X MSCI World Materials Participaciones | 0,42% | Nueva | nueva | — | 933 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para AXA Im Fiis-eur Sh Dur H-aea y Lazard Credit FI Sri - Pvc, entre otros.