Fondos / Nao-ga & Investment SICAV SA
Nao-ga & Investment
Gana un 7,6 % en lo que va de 2026 y gestiona 27 millones, un 7,6 % más que en diciembre. En el semestre entró en 15 valores, entre ellos Lyxor Core Eurstx 600 Dr y Societe General, y salió de 13, entre ellos Ishares Expanded Tech-softwa y SAP.
Patrimonio
27,0 M€
+7,6 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+7,6 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
17,60 €
16,36 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,30 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 172 €, tras caer a 94 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Lyxor Core Eurstx 600 Dr1,53 %
- Societe General1,12 %
- Ishares Russell 2000 ETF1,12 %
- UBS1,10 %
- Contemporary Amperex1,05 %
- y 10 más
Refuerza
- Okta+270 % acciones
- X S&P 500 Equal Weight+115 %
- Amazon+27 %
- Visa+118 %
Reduce
- Amundi MSCI Em Asia UCITS et-65 % acciones
- ASML-54 %
- Amun Stoxx Gbl Ai UCITS ETF-46 %
Salen de cartera
- Ishares Expanded Tech-softwapesaba 0,77 %
- SAP0,77 %
- Doordash0,58 %
- Datadog0,51 %
- Salesforce0,51 %
- y 8 más
Con Amundi MSCI Em Asia UCITS et pasa lo contrario: su cotización subió un 33,3 % y el fondo tiene un 65 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,22 % · vence 2026-07-01 | 6,16% | — | — | — | 1,7 M€ |
3,84% | Mantiene | -0,3 % | +17,7 % | 1,0 M$ | |
3,53% | Compra | +26,6 % | +6,5 % | 953 mil$ | |
3,25% | Venta | -54,5 % | +86,8 % | 878 mil€ | |
Amundi MSCI Em Asia UCITS et Participaciones | 2,24% | Venta | -64,8 % | +33,3 % | 604 mil€ |
Deuda Estado Italia Bono · cupón 3,70 % · vence 2030-06-15 | 1,92% | Sin precio | — | — | 519 mil€ |
Jupmer Gbl Eq Abret-i EUR Ac Participaciones | 1,91% | Sin precio | — | — | 516 mil€ |
ING Bono · cupón 3,50 % · vence 2030-09-03 | 1,87% | Sin precio | — | — | 505 mil€ |
1,60% | Mantiene | 0,0 % | +6,0 % | 433 mil€ | |
X S&P 500 Equal Weight Participaciones | 1,55% | Compra | +114,7 % | +13,9 % | 418 mil€ |
Lyxor Core Eurstx 600 Dr Participaciones | 1,53% | Nueva | nueva | — | 414 mil€ |
1,52% | Mantiene | -0,2 % | -20,5 % | 410 mil$ | |
1,49% | Compra | +270,3 % | +62,7 % | 403 mil$ | |
1,38% | Mantiene | -0,3 % | +12,8 % | 372 mil$ | |
1,35% | Mantiene | -0,7 % | +190,1 % | 364 mil$ | |
Amundi Investment Participaciones | 1,33% | Sin precio | — | — | 358 mil€ |
Deuda Estado USA Bono · cupón 4,13 % · vence 2032-05-31 | 1,29% | Sin precio | — | — | 347 mil$ |
1,19% | Mantiene | -0,2 % | +8,4 % | 321 mil€ | |
Ced Hip Toronto Domi Bono · cupón 3,63 % · vence 2029-12-13 | 1,13% | Sin precio | — | — | 305 mil€ |
Societe General Bono · cupón 3,63 % · vence 2030-11-13 | 1,12% | Nueva | nueva | — | 302 mil€ |
Ishares Russell 2000 ETF Participaciones | 1,12% | Nueva | nueva | — | 303 mil$ |
Lonza Bono · cupón 3,25 % · vence 2030-09-04 | 1,11% | Sin precio | — | — | 300 mil€ |
UBS Bono · cupón 3,16 % · vence 2031-08-11 | 1,10% | Nueva | nueva | — | 298 mil€ |
Jan Hnd Glb Life S-u EUR Ah Participaciones | 1,09% | Sin precio | — | — | 295 mil€ |
1,07% | Mantiene | 0,0 % | +17,6 % | 290 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Deuda Estado Italia y Jupmer Gbl Eq Abret-i EUR Ac, entre otros.