Fondo de inversiónRiesgo 2 de 7ES0166371007 · CNMV n.º 5.839
Sabadell Buy and Watch 06 2026, F.I.
Gana un 2,6 % en lo que va de 2025 y gestiona 147 millones. En el semestre entró en 4 valores, entre ellos Bayer Capital y Banco Bpm, y salió de 17, entre ellos Ob.liberty Mutual Gr 2,75% Vt.04/05/26 y Banco Santander.
Patrimonio
147 M€
-0,5 % desde junio
Partícipes
1.848
-28 desde junio
Rentabilidad 2025
+2,6 %
Hasta el dic. 2025
Valor liquidativo
10,67 €
10,56 € en junio
Volatilidad
0,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,56 %
Acumulados en el año
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Bayer Capital1,69 %
- Banco Bpm0,68 %
- Energias de Portugal0,47 %
- Telefónica0,20 %
Refuerza
- Bo.daimler Truck Int 3,875% Vt.19/6/2026+272 % peso
- Societe Generale+488 %
- Sumitomo Mitsui Finl+147 %
- Volkswagen Leasing Gmbh+149 %
- Bo.ibercaja Ftf %var Vt.7/6/27+212 %
- y 10 más
Reduce
- Amundi Euro Liq Ra-zceur-39 % peso
- Nissan Motor-13 %
Salen de cartera
- Ob.liberty Mutual Gr 2,75% Vt.04/05/26pesaba 2,35 %
- Banco Santander1,62 %
- Bo.nibc Bank NV 6,375% Vt.01/12/20251,27 %
- Bo.traton Fin 4,125% Vt.22/11/250,95 %
- ABN Amro Bank0,95 %
- y 12 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
3,57% | Sube peso | — | — | 5,2 M€ | |
3,32% | Sube peso | — | — | 4,9 M€ | |
3,01% | Igual | — | — | 4,4 M€ | |
2,62% | Sube peso | — | — | 3,8 M€ | |
2,43% | Igual | — | — | 3,6 M€ | |
2,41% | Sube peso | — | — | 3,5 M€ | |
2,27% | Sube peso | — | — | 3,3 M€ | |
2,27% | Sube peso | — | — | 3,3 M€ | |
2,18% | Igual | — | — | 3,2 M€ | |
2,09% | Baja peso | — | — | 3,1 M€ | |
2,03% | Igual | — | — | 3,0 M€ | |
2,01% | Igual | — | — | 3,0 M€ | |
1,99% | Sube peso | — | — | 2,9 M€ | |
1,99% | Igual | — | — | 2,9 M€ | |
1,97% | Igual | — | — | 2,9 M€ | |
1,94% | Sube peso | — | — | 2,9 M€ | |
1,91% | Sube peso | — | — | 2,8 M€ | |
1,86% | Igual | — | — | 2,7 M€ | |
1,84% | Igual | — | — | 2,7 M€ | |
1,71% | Igual | — | — | 2,5 M€ | |
1,69% | Nueva | nueva | — | 2,5 M€ | |
1,68% | Igual | — | — | 2,5 M€ | |
1,66% | Sube peso | — | — | 2,4 M€ | |
1,63% | Sube peso | — | — | 2,4 M€ | |
1,62% | Igual | — | — | 2,4 M€ |
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Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.