Fondos / Norcafix SICAV, S.A.
Norcafix
Gana un 2,1 % en lo que va de 2026 y gestiona 31 millones. En el semestre entró en nueve valores, entre ellos M&G Lx Optimal Inc-eur A Acc y Part. Bluebay-high Yield Bond-bp EUR, y salió de doce, entre ellos M&G Lx Optimal Inc-eur C Acc y Pic-clean Eng Trans-hi EUR.
Patrimonio
30,8 M€
+0,6 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+2,1 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
20,18 €
19,77 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,60 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 155 €, tras caer a 91 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- M&G Lx Optimal Inc-eur A Acc7,25 %
- Part. Bluebay-high Yield Bond-bp EUR5,93 %
- Part. Buy and Hold Debt-15,33 %
- Part. Twelve Cat Bnd Fd-si3 EUR3,97 %
- Invesco Euro Corp Bond3,40 %
- y 4 más
Refuerza
- Ishares Physical Gold Etc+37 % acciones
Reduce
- Ishares Edge MSCI Erp Value-59 % acciones
- Ishares MSCI Em-62 %
Salen de cartera
- M&G Lx Optimal Inc-eur C Accpesaba 5,17 %
- Pic-clean Eng Trans-hi EUR4,86 %
- Bluebay High Yld ESG B3,21 %
- B&H Deuda3,06 %
- Uti Indian Dyn Eqty-euro2,80 %
- y 7 más
Ishares Physical Gold Etc es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 5,4 %, pero el fondo tiene un 37 % más de acciones que antes. Al revés con Ishares Edge MSCI Erp Value: su cotización subió un 17,0 % y el fondo tiene un 59 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
7,93% | Sin precio | — | — | 2,4 M€ | |
7,25% | Nueva | nueva | — | 2,2 M€ | |
6,81% | Compra | +37,3 % | -5,4 % | 2,1 M€ | |
5,93% | Nueva | nueva | — | 1,8 M€ | |
5,33% | Nueva | nueva | — | 1,6 M€ | |
5,28% | Sin precio | — | — | 1,6 M€ | |
4,74% | Sin precio | — | — | 1,5 M€ | |
4,72% | Sin precio | — | — | 1,5 M€ | |
4,56% | Sin precio | — | — | 1,4 M€ | |
4,56% | Sin precio | — | — | 1,4 M€ | |
3,97% | Nueva | nueva | — | 1,2 M€ | |
3,73% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ | |
3,40% | Nueva | nueva | — | 1,0 M€ | |
3,26% | Nueva | nueva | — | 1,0 M€ | |
2,76% | Venta | -59,4 % | +17,0 % | 849 mil€ | |
2,42% | Nueva | nueva | — | 744 mil€ | |
2,38% | Sin precio | — | — | 731 mil€ | |
2,01% | Sin precio | — | — | 618 mil€ | |
Buoni Poliennali del Bonos · cupón 3,40 % · vence 2028-04-01 | 1,97% | Sin precio | — | — | 606 mil€ |
1,94% | Sin precio | — | — | 599 mil€ | |
1,41% | Nueva | nueva | — | 433 mil€ | |
1,41% | Sin precio | — | — | 435 mil€ | |
1,29% | Venta | -61,6 % | +25,3 % | 397 mil$ | |
1,26% | Nueva | nueva | — | 388 mil€ | |
Bonos Y Oblig del Estado Bonos · cupón 1,45 % · vence 2029-04-30 | 1,25% | Sin precio | — | — | 386 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Vanguard Us 500 St In-eur Ac y Generali Euro Bd 1-3 Yrs-bx, entre otros.