SICAV
Usategi Inversiones, SICAV SA
Usategi Inversiones, SICAV SA · ES0166988032 · Registro CNMV 2637 Riesgo 3, en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
10,7 M€
+1,8%vs. anterior
Rentabilidad 2024
+5,99%
Valor liquidativo
16,71
+6,0%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
1,13 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 9,8 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Core Msci World Dr Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 9,04% | 971 mil€ | 7,96% | Sube peso |
Ftif-frkn Us Opp-aaccusd Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 8,47% | 910 mil$ | 7,05% | Sube peso |
Hepta- Euro Foc Eq-ie Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,37% | 577 mil€ | 5,09% | Sube peso |
Morgan St Inv F-glb Brnds-zh Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,22% | 560 mil€ | 5,21% | Igual |
Glg Alp SL Al-dl-heur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,91% | 527 mil€ | 4,91% | Igual |
Invesco Physical Gold Etc Participaciones | Renta fija cotizada menos de un año | USD | 4,88% | 524 mil$ | 4,28% | Sube peso |
M&g Investment Management Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,79% | 514 mil€ | 4,78% | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 3,67 % · vence 2024-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 4,75% | 510 mil€ | - | Igual |
Spdr S&p 500 Eur Hdg Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,50% | 483 mil€ | 3,99% | Sube peso |
Ishares Core Msci Europe Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,27% | 459 mil€ | 3,99% | Sube peso |
Exane Fund 1-ceres Fund-a Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,70% | 397 mil€ | 3,57% | Igual |
Gaminiz Inversiones SICAV SA Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,68% | 396 mil€ | 3,46% | Sube peso |
Dux Inversores SGIIC SA Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,60% | 386 mil€ | 3,45% | Igual |
Comgest Growth-global-eur Za Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,57% | 384 mil€ | 3,15% | Sube peso |
Salar Fund Plc-e1e Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,55% | 381 mil€ | 3,57% | Igual |
Axa Rosenberg Investments Mana Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,47% | 372 mil€ | 3,48% | Igual |
Vallehermoso Obligaciones · cupón 5,80 % · vence 2027-04-02 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,80% | 300 mil€ | - | Nueva |
Nordea 1-euro Con Bd-bi Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,74% | 294 mil€ | 2,80% | Igual |
Bankinter SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,13% | 229 mil€ | 1,65% | Sube peso |
Ct Ire PLC - Pyr Glb T R S F Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,97% | 212 mil€ | 2,01% | Igual |
Evli Short Corp Bond-b Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,96% | 211 mil€ | 1,96% | Igual |
Eroski S Coop Obligaciones · cupón 2,89 % | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,90% | 205 mil€ | 1,72% | Sube peso |
Fondos parecidos
Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.