Global Flexible Allocation
Gana un 3,5 % en lo que va de 2026 y gestiona 35 millones, un 38,3 % más que en diciembre. En el semestre entró en 24 valores, entre ellos Bank of America y Natixis Investment Managers, y salió de 17, entre ellos BNP Paribas y Oaktree Glbl Hg Yld B-eheuac.
Patrimonio
35,4 M€
+38,3 % desde diciembre
Partícipes
131
+18 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+3,5 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
11,63 €
11,24 € en diciembre
Volatilidad
4,0 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,82 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2023
Hoy valdrían 115 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Bank of America2,31 %
- Natixis Investment Managers1,42 %
- Brook Euro Abs Ret-eur I1,39 %
- Bankinter1,37 %
- Rentokil Initial1,32 %
- y 19 más
Refuerza
- Samsonite International+34 % acciones
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- BNP Paribaspesaba 1,53 %
- Oaktree Glbl Hg Yld B-eheuac1,41 %
- Erste Resp Reserve-eur I01vt1,37 %
- Elev-abs Lret EUR Fd-ieura1,29 %
- Schroder Intl Euro Corp-cac1,23 %
- y 12 más
Samsonite International es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 29,9 %, pero el fondo tiene un 34 % más de acciones que antes.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bdl Rempart Europe-i Participaciones | 3,59% | Sin precio | — | — | 1,3 M€ |
Man Asset Management Participaciones | 3,23% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ |
Hauck & Autfhauser Fund Servic Participaciones | 2,34% | Sin precio | — | — | 826 mil€ |
Bank of America Bonos · cupón 4,13 % · vence 2028-06-12 | 2,31% | Nueva | nueva | — | 817 mil€ |
Sih Brightgate Glbl Participaciones | 1,93% | Sin precio | — | — | 682 mil€ |
Brook European Focus-euri Participaciones | 1,86% | Sin precio | — | — | 657 mil€ |
Mfs Funds Participaciones | 1,84% | Sin precio | — | — | 649 mil€ |
Magallanes European Eqty-p Participaciones | 1,75% | Sin precio | — | — | 619 mil€ |
Microsoft Bonos · cupón 3,30 % · vence 2027-02-06 | 1,72% | Sin precio | — | — | 609 mil$ |
Heptagon Kopernik Gl Eq-i Participaciones | 1,69% | Sin precio | — | — | 599 mil$ |
Mfs Funds Participaciones | 1,66% | Sin precio | — | — | 587 mil€ |
JPM Eureq Absal-i Perf Aeur Participaciones | 1,57% | Sin precio | — | — | 555 mil€ |
Polar Capital Participaciones | 1,49% | Sin precio | — | — | 526 mil€ |
Long Term Inv Fund-class Participaciones | 1,45% | Sin precio | — | — | 511 mil€ |
Algebris Participaciones | 1,45% | Sin precio | — | — | 512 mil€ |
Aberdeen Global Services Participaciones | 1,44% | Sin precio | — | — | 509 mil€ |
Natixis Investment Managers Participaciones | 1,42% | Nueva | nueva | — | 501 mil€ |
Brook Euro Abs Ret-eur I Participaciones | 1,39% | Nueva | nueva | — | 492 mil€ |
Bankinter Bonos · cupón 0,63 % · vence 2027-10-06 | 1,37% | Nueva | nueva | — | 485 mil€ |
Rw Next Gen Emk Eq-i EUR Ac Participaciones | 1,35% | Sin precio | — | — | 478 mil€ |
Alken Fund-absol Ret Eur-eu1 Participaciones | 1,33% | Sin precio | — | — | 470 mil€ |
Rentokil Initial Bonos · cupón 0,50 % · vence 2028-07-14 | 1,32% | Nueva | nueva | — | 468 mil€ |
PIMCO Gis-income Fund-inseha Participaciones | 1,30% | Sin precio | — | — | 461 mil€ |
Riposte Capital LLC Participaciones | 1,25% | Sin precio | — | — | 441 mil€ |
Lux Sel-arcan Lw EUR In-ce A Participaciones | 1,23% | Sin precio | — | — | 436 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Bdl Rempart Europe-i y Man Asset Management, entre otros.