Fondo de inversión
Global Value Selection FI
ES0142338005 · Registro CNMV 4305 Riesgo Muy Alto/7
Patrimonio
75,9 M€
+7,7%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+5,25%
Valor liquidativo
8,40
+5,3%vs. anterior
Partícipes
111
Dato común de la gestora
Gastos totales
0,76 %
Volatilidad
5,0 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 69,6 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Magallanes European Eqty-e Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,18% | 3,2 M€ | 4,28% | Igual |
Dip Vl Catalyst Eq -feur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,01% | 2,3 M€ | 2,27% | Sube peso |
Bdl Rempart Europe-i Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,78% | 2,1 M€ | 2,25% | Sube peso |
Muzin-enhancedyield-st E-acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,62% | 2,0 M€ | 2,80% | Baja peso |
Cobas Asset Management Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,54% | 1,9 M€ | 2,36% | Sube peso |
Magallanes Iberian Eqty-e Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,32% | 1,8 M€ | 2,29% | Igual |
Man Asset Management Ireland Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,26% | 1,7 M€ | 2,35% | Igual |
Brook European Focus-euri Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,06% | 1,6 M€ | 1,97% | Igual |
Alph-jst Wdstrs Geq-a1usdcap Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,95% | 1,5 M$ | 2,10% | Baja peso |
Lf Brook Absolute Ret-ha Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,95% | 1,5 M€ | 2,00% | Igual |
Hptgn Fut Trnd Eq-c Usd Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,78% | 1,3 M$ | 1,49% | Sube peso |
Value Tree Best Eqtys-c Cap Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,67% | 1,3 M€ | 1,63% | Igual |
Oaktree Glbl Hg Yld B-eheuac Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,67% | 1,3 M€ | 1,78% | Baja peso |
Magallanes Microcaps Europ-b Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,64% | 1,2 M€ | 1,81% | Baja peso |
Alken Fd-sustainable Eu-seu1 Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,60% | 1,2 M€ | 1,65% | Igual |
Muzinich Long Short-usd-ac-e Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,54% | 1,2 M$ | 1,59% | Igual |
Wam Duracion 03 Fi-aeuracc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,51% | 1,1 M€ | 1,60% | Igual |
Heptagon Kopernik Gl Eq-i Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,51% | 1,1 M$ | 1,56% | Igual |
Nordea1 Low Dur Eur C-bi Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,49% | 1,1 M€ | 1,60% | Baja peso |
Evli Fund Managment Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,39% | 1,1 M€ | 1,46% | Igual |
Ericsson Bonos · cupón 5,38 % · vence 2028-05-29 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,37% | 1,0 M€ | 1,51% | Baja peso |
Erste Resp Reserve-eur I01vt Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,37% | 1,0 M€ | 1,46% | Baja peso |
Horos Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,36% | 1,0 M€ | 1,43% | Igual |
Hauck & Aufhäuser Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,36% | 1,0 M€ | 1,43% | Igual |
Dnb Asset Management As Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,36% | 1,0 M€ | 1,42% | Igual |
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