Fondos / Padinver SICAV SA
Padinver
Pierde un 13,8 % en lo que va de 2022 y gestiona 11 millones, un 11,7 % menos que en junio. En el semestre salió de nueve, entre ellos Wisdomtree Physical Gold y AB InBev.
Patrimonio
11,5 M€
-11,7 % desde junio
Partícipes
-
sin dato anterior desde junio
Rentabilidad 2022
-13,8 %
Hasta el sep. 2022
Valor liquidativo
95,07 €
99,66 € en junio
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,89 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 96 €, tras caer a 94 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
- Okta+30 % acciones
Reduce
- Distribuidora Internacional-73 % acciones
- Inditex-59 %
- Iberdrola-94 %
- Endesa-29 %
- Stellantis-19 %
Salen de cartera
- Wisdomtree Physical Goldpesaba 1,38 %
- AB InBev1,12 %
- Ferrovial1,04 %
- Adyen0,75 %
- Shell0,74 %
- y 4 más
Okta es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 33,0 %, pero el fondo tiene un 30 % más de acciones que antes.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Ohl Operaciones Bono · cupón 5,10 % · vence 2022-10-31 | 7,81% | Sin precio | — | — | 897 mil€ |
Indra Sistemas Bono · cupón 2,90 % · vence 2026-02-01 | 5,73% | Sin precio | — | — | 658 mil€ |
2,43% | Sin precio | — | — | 279 mil HKD | |
2,22% | Sin precio | — | — | 255 mil€ | |
2,19% | Mantiene | +0,3 % | -25,8 % | 252 mil HKD | |
Just Eat Takeaway Bono · cupón 0,63 % · vence 2028-02-09 | 2,15% | Sin precio | — | — | 247 mil€ |
Akzo Nobel Bono · cupón 2,00 % · vence 2031-12-28 | 2,12% | Sin precio | — | — | 244 mil€ |
2,04% | Mantiene | +0,5 % | +38,0 % | 234 mil$ | |
Mizuho Financial Bono · cupón 2,10 % · vence 2032-04-08 | 2,04% | Sin precio | — | — | 234 mil€ |
2,01% | Mantiene | +0,4 % | +13,4 % | 231 mil$ | |
Coloplast Finance Bono · cupón 2,75 % · vence 2030-02-19 | 1,94% | Sin precio | — | — | 222 mil€ |
Grifols Escrow Issuer Bono · cupón 3,88 % · vence 2024-10-15 | 1,77% | Sin precio | — | — | 204 mil€ |
1,75% | Sin precio | — | — | 201 mil$ | |
Netflix Bono · cupón 4,63 % · vence 2029-05-15 | 1,66% | Sin precio | — | — | 190 mil€ |
Amadeus Bono · cupón 2,88 % · vence 2027-02-20 | 1,65% | Sin precio | — | — | 190 mil€ |
Merlin Properties Bono · cupón 1,75 % · vence 2025-02-26 | 1,65% | Sin precio | — | — | 189 mil€ |
1,59% | Mantiene | 0,0 % | +15,0 % | 183 mil€ | |
1,59% | Mantiene | +0,4 % | +13,0 % | 183 mil$ | |
1,55% | Sin precio | — | — | 178 mil€ | |
1,53% | Sin precio | — | — | 176 mil€ | |
Grifols Bono · cupón 3,20 % · vence 2022-10-07 | 1,52% | Sin precio | — | — | 175 mil€ |
1,49% | Mantiene | 0,0 % | -14,2 % | 171 mil€ | |
Nexi Bono · cupón 1,63 % · vence 2026-01-30 | 1,48% | Sin precio | — | — | 170 mil€ |
Stellantis Bono · cupón 2,75 % · vence 2032-01-01 | 1,42% | Sin precio | — | — | 163 mil€ |
Union Fenosa Preferentes Bono · vence 2022-12-30 | 1,40% | Sin precio | — | — | 161 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Ohl Operaciones y Indra Sistemas, entre otros.