Edm-ahorro
Gana un 0,7 % en lo que va de 2026 y gestiona 392 millones tras perder 197 partícipes. En el semestre entró en 30 valores, entre ellos Buoni Poliennali del y Buoni Poliennali del, y salió de 19, entre ellos Bonos Y Oblig del Es y Buoni Poliennali del.
Patrimonio
392 M€
-3,7 % desde diciembre
Partícipes
2.119
-197 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,7 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
29,12 €
28,82 € en diciembre
Volatilidad
1,1 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,27 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 105 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Buoni Poliennali del1,53 %
- Buoni Poliennali del1,52 %
- France1,48 %
- Petroleos Mexicanos1,30 %
- Eutelsat Communicat1,05 %
- y 25 más
Refuerza
- Lseg Netherlands+106 % peso
- Kion+104 %
- Organon & Co/Org+110 %
- Pershing Square+106 %
- Buoni Poliennali del+15 %
Reduce
- Barry Callebaut Svcs-69 % peso
- Buoni Poliennali del-30 %
Salen de cartera
- Bonos Y Oblig del Espesaba 4,95 %
- Buoni Poliennali del3,96 %
- Eutelsat1,06 %
- Lorca Telecom Bondco1,03 %
- Bonos Y Oblig del Es1,02 %
- y 14 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Buoni Poliennali del Deuda · cupón 3,25 % · vence 2027-06-13 | 2,34% | Sube peso | — | — | 9,2 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 1,79% | — | — | — | 7,0 M€ |
Buoni Poliennali del Deuda · cupón 4,00 % · vence 2030-11-15 | 1,61% | Igual | — | — | 6,3 M€ |
Credit Agricole Assr Bonos · cupón 4,50 % · vence 2034-12-17 | 1,58% | Igual | — | — | 6,2 M€ |
Buoni Poliennali del Deuda · cupón 2,70 % · vence 2027-10-15 | 1,53% | Nueva | nueva | — | 6,0 M€ |
Buoni Poliennali del Deuda · cupón 2,20 % · vence 2028-02-28 | 1,52% | Nueva | nueva | — | 6,0 M€ |
France Deuda · cupón 0,75 % · vence 2028-02-25 | 1,48% | Nueva | nueva | — | 5,8 M€ |
Pershing Square Hold Bonos · cupón 4,25 % · vence 2030-04-29 | 1,30% | Igual | — | — | 5,1 M€ |
Petroleos Mexicanos Renta · cupón 4,88 % · vence 2028-02-21 | 1,30% | Nueva | nueva | — | 5,1 M€ |
Prosegur Cash Renta · cupón 3,38 % · vence 2030-10-09 | 1,27% | Igual | — | — | 5,0 M€ |
Barclays Bonos · cupón 5,26 % · vence 2034-01-29 | 1,13% | Igual | — | — | 4,4 M€ |
Cellnex Finance Bonos · cupón 2,00 % · vence 2032-09-15 | 1,13% | Igual | — | — | 4,4 M€ |
Ford Motor Credit Renta · cupón 6,13 % · vence 2028-05-15 | 1,10% | Igual | — | — | 4,3 M€ |
Societe Generale Bonos · cupón 4,88 % · vence 2031-11-21 | 1,09% | Igual | — | — | 4,3 M€ |
EDP Servicios Fin Es Bonos · cupón 4,38 % · vence 2032-04-04 | 1,08% | Igual | — | — | 4,2 M€ |
Altarea Bonos · cupón 5,50 % · vence 2031-10-02 | 1,08% | Igual | — | — | 4,3 M€ |
Zegona Finance Bonos · cupón 6,75 % · vence 2029-07-15 | 1,07% | Igual | — | — | 4,2 M€ |
Deutsche Bank Bonos · cupón 4,50 % · vence 2035-07-12 | 1,07% | Igual | — | — | 4,2 M€ |
Lseg Netherlands Bonos · cupón 4,23 % · vence 2030-09-29 | 1,07% | Sube peso | — | — | 4,2 M€ |
Glencore Cap Fin Dac Bonos · cupón 4,15 % · vence 2031-04-29 | 1,06% | Igual | — | — | 4,1 M€ |
Electricite de Franc Bonos · cupón 4,13 % · vence 2031-06-17 | 1,06% | Igual | — | — | 4,2 M€ |
Orano Bonos · cupón 4,00 % · vence 2031-03-12 | 1,05% | Igual | — | — | 4,1 M€ |
Bonos Y Oblig del Es Deuda · cupón 3,55 % · vence 2033-10-31 | 1,05% | Igual | — | — | 4,1 M€ |
Buoni Poliennali del Deuda · cupón 3,50 % · vence 2031-02-15 | 1,05% | Igual | — | — | 4,1 M€ |
Eutelsat Communicat Bonos · cupón 5,75 % · vence 2031-03-15 | 1,05% | Nueva | nueva | — | 4,1 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.