Alterna Renta Fija Euro
Gana un 0,9 % en lo que va de 2026 y gestiona 48 millones. En el semestre entró en 11 valores, entre ellos Bonos Y Oblig del Es y Bundesrepub. Deutsch, y salió de 14, entre ellos Bundesrepub. Deutsch y Buoni Poliennali del.
Patrimonio
47,6 M€
-3,8 % desde diciembre
Partícipes
262
+9 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,9 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
10,18 €
10,07 € en diciembre
Volatilidad
1,8 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,23 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2023
Hoy valdrían 104 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Bonos Y Oblig del Es2,73 %
- Bundesrepub. Deutsch2,32 %
- EssilorLuxottica1,68 %
- Traton Finance Lux S1,67 %
- Nemak1,61 %
- y 6 más
Refuerza
- Bonos Y Oblig del Estado+148 % peso
- Petroleos Mexicanos+109 %
- Bonos Y Oblig del Es+66 %
- Buoni Poliennali del+48 %
- Buoni Poliennali del+29 %
- y 3 más
Reduce
- Buoni Poliennali del-49 % peso
Salen de cartera
- Bundesrepub. Deutschpesaba 3,96 %
- Buoni Poliennali del2,04 %
- France2,01 %
- Community of Madrid Spai1,71 %
- Bonos Y Oblig del Es1,63 %
- y 9 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 5,54% | Sube peso | — | — | 2,6 M€ |
Bonos Y Oblig del Es Bono · cupón 2,70 % · vence 2030-01-31 | 2,73% | Nueva | nueva | — | 1,3 M€ |
Bundesrepub. Deutsch Bono · cupón 2,90 % · vence 2036-02-15 | 2,32% | Nueva | nueva | — | 1,1 M€ |
Buoni Poliennali del Bono · cupón 3,80 % · vence 2028-08-01 | 2,18% | Sube peso | — | — | 1,0 M€ |
Abertis Infraestruct Bono · cupón 4,13 % · vence 2029-08-07 | 2,16% | Igual | — | — | 1,0 M€ |
France Bono · cupón 2,75 % · vence 2029-02-25 | 2,11% | Igual | — | — | 1,0 M€ |
Buoni Poliennali del Bono · cupón 3,00 % · vence 2029-10-01 | 2,11% | Sube peso | — | — | 1,0 M€ |
Bundesobligation Bono · cupón 2,20 % · vence 2028-04-13 | 2,09% | Sube peso | — | — | 995 mil€ |
Iberdrola Finanzas S Bono · cupón 2,63 % · vence 2028-03-30 | 2,09% | Igual | — | — | 994 mil€ |
Petroleos Mexicanos Renta fija · cupón 2,75 % · vence 2027-04-21 | 2,07% | Sube peso | — | — | 984 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Renta fija · cupón 1,40 % · vence 2028-04-30 | 2,03% | Sube peso | — | — | 965 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Renta fija · cupón 0,80 % · vence 2027-07-30 | 2,02% | Igual | — | — | 959 mil€ |
France Bono · cupón 0,75 % · vence 2028-05-25 | 1,98% | Igual | — | — | 940 mil€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 0,25 % · vence 2028-03-15 | 1,97% | Sube peso | — | — | 939 mil€ |
Cepsa Finance Bono · cupón 4,13 % · vence 2031-04-11 | 1,92% | Igual | — | — | 914 mil€ |
Bonos Y Oblig del Es Bono · cupón 3,50 % · vence 2029-05-31 | 1,74% | Sube peso | — | — | 826 mil€ |
BBVA Renta fija · cupón 3,63 % · vence 2030-06-07 | 1,72% | Igual | — | — | 817 mil€ |
Banco Santander Bono · cupón 3,25 % · vence 2029-04-02 | 1,69% | Igual | — | — | 804 mil€ |
EssilorLuxottica Bono · cupón 2,88 % · vence 2029-03-05 | 1,68% | Nueva | nueva | — | 799 mil€ |
Elmflpe Renta fija · cupón 3,38 % · vence 2030-06-19 | 1,67% | Igual | — | — | 794 mil€ |
Inmobiliaria Colonia Bono · cupón 3,25 % · vence 2030-01-22 | 1,67% | Igual | — | — | 794 mil€ |
Traton Finance Lux S Bono · cupón 2,88 % · vence 2028-08-26 | 1,67% | Nueva | nueva | — | 793 mil€ |
Air Liquide Finance Bono · cupón 2,63 % · vence 2029-11-05 | 1,66% | Igual | — | — | 789 mil€ |
Unicredit Bono · cupón 3,20 % · vence 2031-09-22 | 1,66% | Igual | — | — | 791 mil€ |
Engie Bono · cupón 1,50 % · vence 2028-03-27 | 1,63% | Igual | — | — | 775 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.