Adaia Inversiones

Gana un 0,4 % en lo que va de 2026 y gestiona 13 millones, un 26,2 % más que en diciembre. En el semestre entró en doce valores, entre ellos Thales y Finaccess Renta Fija-fieurac, y salió de seis, entre ellos Telefónica y Electricite de Franc.

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Informe a jun. 2026, comparado con el de dic. 2025.

Patrimonio

12,5 M€

+26,2 % desde diciembre

Partícipes

sin dato anterior desde diciembre

Rentabilidad 2026

+0,4 %

Hasta el jun. 2026

Valor liquidativo

10,27 €

10,22 € en diciembre

Volatilidad

Del valor liquidativo en el año

Gastos

0,79 %

Acumulados en el año

Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017

Hoy valdrían 99 €, tras caer a 87 € en 2022.

100

201820192020202120222023202420252026

Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.

Rentabilidad de cada año

2018-8,0 %

2020-2,1 %

2021+1,2 %

2022-4,2 %

2023+6,3 %

2024+3,9 %

2025+2,3 %

2026*+0,4 %

*2026: hasta la fecha del último informe.

Qué ha hecho el gestor este semestre

Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.

Entran en cartera

Refuerza

Reduce

Salen de cartera

Telefónicapesaba 2,19 %
Electricite de Franc2,05 %
Bankinter2,02 %
Leonardo1,97 %
Petroleos Mexicanos1,82 %
y 1 más

Valor	Peso en cartera	Movimiento	Acciones	Precio	Importe
Abertis Infraestruct Bono · cupón 4,13 % · vence 2029-08-07	3,29%	Igual	—	—	412 mil€
Thales Bono · cupón 3,63 % · vence 2029-06-14	3,24%	Nueva	nueva	—	406 mil€
Finaccess Renta Fija-fieurac Participaciones	3,22%	Nueva	nueva	—	403 mil€
Inmobiliaria Colonial So Bono · cupón 2,50 % · vence 2029-11-28	3,11%	Sube peso	—	—	389 mil€
Banco Sabadell Bono · cupón 5,50 % · vence 2029-09-08	2,57%	Baja peso	—	—	321 mil€
Unicaja Banco Bono · cupón 6,50 % · vence 2028-09-11	2,53%	Baja peso	—	—	316 mil€
CaixaBank Bono · cupón 5,00 % · vence 2029-07-19	2,52%	Baja peso	—	—	316 mil€
Electricite de Franc Bono · cupón 4,38 % · vence 2029-10-12	2,49%	Nueva	nueva	—	312 mil€
AXA Bono · cupón 5,75 % · vence 2049-06-02	2,48%	Sube peso	—	—	311 mil€
Abanca Corp Bancaria Bono · cupón 5,25 % · vence 2028-09-14	2,47%	Sube peso	—	—	309 mil€
EDP Finance Bono · cupón 3,88 % · vence 2030-03-11	2,46%	Sube peso	—	—	308 mil€
Sacyr Bono · cupón 4,75 % · vence 2030-05-29	2,46%	Baja peso	—	—	308 mil€
Ferrari Renta fija · cupón 3,63 % · vence 2030-05-21	2,44%	Baja peso	—	—	305 mil€
Tecnicas Reunidas Bono · cupón 5,40 % · vence 2028-04-24	2,43%	Baja peso	—	—	304 mil€
Cepsa Finance Bono · cupón 4,13 % · vence 2031-04-11	2,42%	Baja peso	—	—	304 mil€
Acciona Energia Fina Bono · cupón 3,75 % · vence 2030-04-25	2,41%	Sube peso	—	—	302 mil€
BNP Paribas Bono · cupón 2,78 % · vence 2029-03-20	2,41%	Nueva	nueva	—	301 mil€
BBVA Bono · cupón 2,58 % · vence 2029-01-15	2,40%	Nueva	nueva	—	301 mil€
Banco de Credito Soc Bono · cupón 3,50 % · vence 2031-06-13	2,40%	Sube peso	—	—	300 mil€
Bat Intl Finance Bono · cupón 3,13 % · vence 2029-03-06	2,40%	Baja peso	—	—	301 mil€
ACS Bono · cupón 3,75 % · vence 2030-06-11	2,39%	Baja peso	—	—	299 mil€
Blackstone PP EUR Hold Bono · cupón 3,63 % · vence 2029-10-29	2,38%	Baja peso	—	—	298 mil€
Airbus Bono · cupón 2,00 % · vence 2028-04-07	2,36%	Nueva	nueva	—	296 mil€
Rolls-royce Bono · cupón 1,63 % · vence 2028-05-09	2,34%	Nueva	nueva	—	293 mil€
Ibercaja Banco Bono · cupón 9,13 % · vence 2049-01-25	1,72%	Baja peso	—	—	216 mil€

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Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.