Edm-inversion
Gana un 17,6 % en lo que va de 2023 y gestiona 180 millones, un 8,3 % menos que en junio. En el semestre salió de dos, entre ellos Applus Services y Profithol.
Patrimonio
180 M€
-8,3 % desde junio
Partícipes
1.548
5 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2023
+17,6 %
Hasta el dic. 2023
Valor liquidativo
80,05 €
76,22 € en junio
Volatilidad
11,7 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,53 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 109 €, tras caer a 92 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2023 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2023: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Reduce
- Inditex-45 % acciones
- Laboratorios Farmaceuticos R-63 %
- Coca-cola Europacific Partne-35 %
- Tubacex-20 %
- Repsol-13 %
- y 8 más
Salen de cartera
- Applus Servicespesaba 2,97 %
- Profithol0,18 %
Viscofan es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 15,3 %, pero el fondo tiene un 54 % más de acciones que antes. Al revés con Inditex: su cotización subió un 11,2 % y el fondo tiene un 45 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
6,15% | Venta | -19,7 % | +28,9 % | 11,1 M€ | |
6,01% | Sin precio | — | — | 10,8 M€ | |
5,31% | Venta | -12,9 % | +0,9 % | 9,6 M€ | |
5,23% | Venta | -8,3 % | -18,6 % | 9,4 M€ | |
5,10% | Mantiene | -3,4 % | -3,6 % | 9,2 M€ | |
5,00% | Venta | -45,3 % | +11,2 % | 9,0 M€ | |
4,96% | Compra | +37,2 % | +13,9 % | 8,9 M€ | |
4,78% | Compra | +18,5 % | +0,6 % | 8,6 M€ | |
4,77% | Mantiene | +2,5 % | +18,1 % | 8,6 M€ | |
4,73% | Compra | +54,2 % | -15,3 % | 8,5 M€ | |
4,65% | Venta | -6,5 % | -0,8 % | 8,4 M€ | |
4,20% | Mantiene | -4,8 % | +3,0 % | 7,5 M€ | |
4,19% | Venta | -63,3 % | +42,2 % | 7,5 M€ | |
3,99% | Venta | -9,0 % | -8,1 % | 7,2 M€ | |
3,82% | Venta | -5,1 % | -14,4 % | 6,9 M€ | |
3,82% | Sin precio | — | — | 6,9 M€ | |
3,57% | Compra | +39,5 % | -6,1 % | 6,4 M€ | |
3,38% | Sin precio | — | — | 6,1 M€ | |
3,21% | Venta | -7,6 % | +14,9 % | 5,8 M€ | |
3,12% | Venta | -7,0 % | +6,0 % | 5,6 M€ | |
2,89% | Venta | -6,9 % | +2,3 % | 5,2 M€ | |
2,43% | Venta | -34,6 % | +1,9 % | 4,4 M$ | |
2,27% | Venta | -7,6 % | -9,6 % | 4,1 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Grupo Catalana Occidente y Fluidra, entre otros.