Fondos / Invertopia Dinamica, SICAV, S.A.
Invertopia Dinamica
Gana un 1,5 % en lo que va de 2026 y gestiona 10 millones. En el semestre entró en 9 valores, entre ellos Montlake - Alpha Fixed Income y Storm Fund II - Storm Bond Fun, y salió de 14, entre ellos Trojan Fund Ir-0 Eura y Bawag.
Patrimonio
9,6 M€
-4,1 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+1,5 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
1,76 €
1,73 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,79 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 123 €, tras caer a 92 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Montlake - Alpha Fixed Income4,37 %
- Storm Fund II - Storm Bond Fun4,20 %
- Xtracker Silver Etc EUR1,28 %
- Ishares Core S&P 5001,26 %
- Oak-eagle Acquireco1,10 %
- y 4 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Trojan Fund Ir-0 Eurapesaba 2,26 %
- Bawag2,14 %
- Bankinter1,99 %
- Cooperatieve Rabobank Ua1,83 %
- Aegea Finance Sarl1,83 %
- y 9 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Sih Brightgate Glbl Participaciones | 5,49% | Sin precio | — | — | 525 mil€ |
Montlake - Alpha Fixed Income Participaciones | 4,37% | Nueva | nueva | — | 418 mil€ |
Storm Fund II - Storm Bond Fun Participaciones | 4,20% | Nueva | nueva | — | 401 mil€ |
France Bono · cupón 4,75 % · vence 2035-04-25 | 3,51% | Sin precio | — | — | 336 mil€ |
Elev-abs Lret EUR Fd-ieura Participaciones | 2,70% | Sin precio | — | — | 258 mil€ |
Intesa Sanpaolo Bono · cupón 9,13 % · vence 2030-03-07 | 2,47% | Sin precio | — | — | 236 mil€ |
Nasdaq Bono · cupón 0,90 % · vence 2033-07-30 | 2,31% | Sin precio | — | — | 221 mil€ |
Bankinter Bono · cupón 6,00 % · vence 2030-06-30 | 2,18% | Sin precio | — | — | 208 mil€ |
Abanca Corp Bancaria Bono · cupón 6,13 % · vence 2031-09-19 | 2,15% | Sin precio | — | — | 206 mil€ |
Sogecap Bono · cupón 6,25 % · vence 2035-07-08 | 2,14% | Sin precio | — | — | 205 mil€ |
Barclays Bono · cupón 6,13 % · vence 2035-12-15 | 2,11% | Sin precio | — | — | 202 mil€ |
Us Treasury N/B Bono · cupón 1,25 % · vence 2050-05-15 | 2,06% | Sin precio | — | — | 197 mil$ |
Repsol E&P Cap Markets Bono · cupón 5,98 % · vence 2035-06-16 | 1,86% | Sin precio | — | — | 178 mil$ |
American International Bono · cupón 5,13 % · vence 2032-12-27 | 1,85% | Sin precio | — | — | 176 mil$ |
Textron Financial Bono · cupón 5,65 % · vence 2042-02-15 | 1,81% | Sin precio | — | — | 173 mil$ |
Macy'S Retail Hldgs LLC Bono · cupón 4,50 % · vence 2034-12-15 | 1,63% | Sin precio | — | — | 156 mil$ |
Coca-cola Co/the Bono · cupón 0,38 % · vence 2033-03-15 | 1,57% | Sin precio | — | — | 150 mil€ |
Mcdonald'S Bono · cupón 3,00 % · vence 2034-05-31 | 1,48% | Sin precio | — | — | 142 mil€ |
Transcanada Pipelines Bono · cupón 6,12 % · vence 2067-05-15 | 1,48% | Sin precio | — | — | 141 mil$ |
Johnson & Johnson Bono · cupón 3,70 % · vence 2046-03-01 | 1,45% | Sin precio | — | — | 138 mil$ |
Enterprise Products Oper Bono · cupón 6,70 % · vence 2067-06-01 | 1,35% | Sin precio | — | — | 129 mil$ |
1,28% | Nueva | nueva | — | 122 mil€ | |
Ishares Core S&P 500 Participaciones | 1,26% | Nueva | nueva | — | 120 mil€ |
Electricite de France Bono · cupón 5,63 % · vence 2033-02-21 | 1,21% | Sin precio | — | — | 116 mil€ |
Bundesrepub. Deutschland Bono · cupón 2,47 % · vence 2035-05-15 | 1,18% | Sin precio | — | — | 113 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Sih Brightgate Glbl y France, entre otros.