Fondos / Noalva Inversiones SICAV SA
Noalva Inversiones
Pierde un 12,6 % en lo que va de 2022 y gestiona 2 millones. En el semestre salió de 30, entre ellos Jan Hnd Cont EU Geura y Eleva European Sel-i EUR A.
Patrimonio
2,4 M€
-1,1 % desde junio
Partícipes
-
sin dato anterior desde junio
Rentabilidad 2022
-12,6 %
Hasta el sep. 2022
Valor liquidativo
10,15 €
10,26 € en junio
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,22 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2012
Hoy valdrían 89 €, tras caer a 87 € en 2013.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
- Ishares Core MSCI Europe Acc+376 % acciones
- Spdr S&P 500 ETF Trust+733 %
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Jan Hnd Cont EU Geurapesaba 5,72 %
- Eleva European Sel-i EUR A4,67 %
- Assicurazioni Generali4,05 %
- Arcelormittal3,91 %
- Buoni Poliennali del Tes3,83 %
- y 25 más
Ishares Core MSCI Europe Acc es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 4,3 %, pero el fondo tiene un 376 % más de acciones que antes.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 0,47 % · vence 2022-10-03 | 25,68% | — | — | — | 620 mil€ |
Ishares Core MSCI Europe Acc Participaciones | 12,42% | Compra | +375,8 % | -4,3 % | 300 mil€ |
Spdr S&P 500 ETF Trust Participaciones | 10,82% | Compra | +733,4 % | +0,9 % | 261 mil$ |
Ishares S&P 500 Eur-h Participaciones | 8,10% | Mantiene | +2,7 % | -6,3 % | 196 mil€ |
X MSCI Emerging Markets-1c Participaciones | 4,20% | Mantiene | -1,7 % | -5,5 % | 101 mil€ |
CaixaBank Bono · cupón 3,75 % · vence 2024-02-15 | 4,20% | Sin precio | — | — | 101 mil€ |
Amundi Japtpix EUR H Participaciones | 4,03% | Mantiene | 0,0 % | +0,5 % | 97 mil€ |
Repsol Intl Finance Bono · cupón 4,50 % · vence 2025-03-25 | 3,85% | Sin precio | — | — | 93 mil€ |
Amco Bono · cupón 2,25 % · vence 2027-07-17 | 3,82% | Sin precio | — | — | 92 mil€ |
Easyjet Bono · cupón 1,13 % · vence 2023-10-18 | 3,59% | Sin precio | — | — | 87 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para CaixaBank y Repsol Intl Finance, entre otros.