Fondos / Eolo 15 Inversiones, SICAV, S. A.
Eolo 15 Inversiones, SICAV, S. A.
Pierde un 10,6 % en lo que va de 2022 y gestiona 5 millones, un 63,8 % más que en septiembre. En el semestre entró en 19 valores, entre ellos Ofi Precious Metals-i y Atrys Health, y salió de 5, entre ellos Nestlé y Teleperformance.
Patrimonio
4,7 M€
+63,8 % desde septiembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde septiembre
Rentabilidad 2022
-10,6 %
Hasta el dic. 2022
Valor liquidativo
12,48 €
12,07 € en septiembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,12 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 130 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Ofi Precious Metals-i2,16 %
- Atrys Health1,86 %
- Gigas Hosting1,72 %
- Grifols1,07 %
- Banco Santander1,04 %
- y 14 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Ishares Physical Gold Etc-9 % acciones
Salen de cartera
- Nestlépesaba 1,16 %
- Teleperformance1,03 %
- Rio Tinto0,75 %
- ASML0,69 %
- Euroapi Sasu0,01 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Spdr S&P 500 ETF Trust Participaciones | 11,52% | Mantiene | +0,2 % | -2,2 % | 547 mil$ |
Ishares S&P 500 Eur-h Participaciones | 4,99% | Mantiene | +0,5 % | +3,5 % | 237 mil€ |
Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc Participaciones | 4,34% | Mantiene | -0,2 % | +3,7 % | 206 mil€ |
Amundi Japtpix EUR H Participaciones | 4,27% | Mantiene | 0,0 % | +1,1 % | 203 mil€ |
X MSCI Emerging Markets-1c Participaciones | 4,23% | Mantiene | +0,9 % | +0,7 % | 201 mil€ |
Schroder Intl Glb Eqty Participaciones | 3,64% | Sin precio | — | — | 173 mil€ |
Ofi Precious Metals-i Participaciones | 2,16% | Nueva | nueva | — | 102 mil€ |
1,86% | Nueva | nueva | — | 88 mil€ | |
Nordea 1 Sic-glob St-bi-eur Participaciones | 1,82% | Sin precio | — | — | 86 mil€ |
Amundi S&P 500 UCITS ETF Participaciones | 1,73% | Mantiene | 0,0 % | +3,5 % | 82 mil€ |
1,72% | Nueva | nueva | — | 82 mil€ | |
Ishares Russell 1000 Value E Participaciones | 1,70% | Mantiene | +0,2 % | +1,9 % | 81 mil$ |
1,28% | Mantiene | 0,0 % | +14,1 % | 61 mil€ | |
1,14% | Mantiene | 0,0 % | +21,5 % | 54 mil€ | |
1,07% | Nueva | nueva | — | 51 mil€ | |
Ishares Russell 2000 ETF Participaciones | 1,06% | Mantiene | +0,2 % | -3,4 % | 50 mil$ |
1,04% | Nueva | nueva | — | 49 mil€ | |
1,00% | Nueva | nueva | — | 48 mil€ | |
1,00% | Nueva | nueva | — | 48 mil€ | |
0,99% | Nueva | nueva | — | 47 mil GBP | |
0,99% | Nueva | nueva | — | 47 mil$ | |
0,99% | Venta | -8,7 % | +8,3 % | 47 mil$ | |
0,99% | Nueva | nueva | — | 47 mil GBP | |
0,97% | Nueva | nueva | — | 46 mil$ | |
0,96% | Nueva | nueva | — | 45 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Schroder Intl Glb Eqty y Nordea 1 Sic-glob St-bi-eur, entre otros.