March Caap Moderado F.I.
Pierde un 8,0 % en lo que va de 2022 y gestiona 46 millones, un 10,3 % menos que en septiembre. En el semestre entró en 14 valores, entre ellos Ubam AB Rt L Vol Fx Inc-i+pc y Jupiter Dynamic Bond-ieuracc, y salió de 10, entre ellos Allianz y BNP Euro Med T Bd-i.
Patrimonio
46,1 M€
-10,3 % desde septiembre
Partícipes
392
3 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2022
-8,0 %
Hasta el dic. 2022
Valor liquidativo
11,15 €
10,92 € en septiembre
Volatilidad
4,8 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,38 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 98 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Ubam AB Rt L Vol Fx Inc-i+pc5,52 %
- Jupiter Dynamic Bond-ieuracc5,47 %
- Lm-wa Sht Dur Blu Chp-pahgd5,45 %
- Algebris Finan Cr-i EUR4,61 %
- Muzin-glob Sht Dur Inv Gr-he4,40 %
- y 9 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Ishares Core S&P 500-79 % acciones
- X Stoxx Europe 600-25 %
- Invesco Stoxx Europe 600-30 %
- X MSCI Emerging Markets-1c-45 %
- Amundi Jap Topix Uc-jpy-34 %
Salen de cartera
- Allianzpesaba 7,54 %
- BNP Euro Med T Bd-i6,14 %
- PIMCO Gis-income Fund-inseha5,11 %
- Robeco Euro Govnmt Bd-fhe4,02 %
- AXA Im Fiis-eur Sh Dur H-bi3,18 %
- y 5 más
Con X Stoxx Europe 600 pasa lo contrario: su cotización subió un 10,4 % y el fondo tiene un 25 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bon Y Oblig Estado Strip Repo · cupón 10,00 % · vence 2023-01-02 | 9,75% | — | — | — | 4,5 M€ |
Invesco EU St Bond-z Acc EUR Participaciones | 7,19% | Sin precio | — | — | 3,3 M€ |
Bluebay Inv Gr EU AG B-q EUR Participaciones | 6,54% | Sin precio | — | — | 3,0 M€ |
Carmignac Securite-aw EU Acc Participaciones | 6,46% | Sin precio | — | — | 3,0 M€ |
Ubam AB Rt L Vol Fx Inc-i+pc Participaciones | 5,52% | Nueva | nueva | — | 2,5 M€ |
Jupiter Dynamic Bond-ieuracc Participaciones | 5,47% | Nueva | nueva | — | 2,5 M€ |
Lm-wa Sht Dur Blu Chp-pahgd Participaciones | 5,45% | Nueva | nueva | — | 2,5 M€ |
Franklin EU To Rt-s EUR Acc Participaciones | 5,30% | Sin precio | — | — | 2,4 M€ |
NN L Green Bond - I Cap EUR Participaciones | 4,68% | Sin precio | — | — | 2,2 M€ |
Algebris Finan Cr-i EUR Participaciones | 4,61% | Nueva | nueva | — | 2,1 M€ |
Muzin-glob Sht Dur Inv Gr-he Participaciones | 4,40% | Nueva | nueva | — | 2,0 M€ |
M&G Sus Tlrt Cr Inve-li A EU Participaciones | 4,33% | Nueva | nueva | — | 2,0 M€ |
Gam Star-gbl Rates-usd Acc Participaciones | 4,12% | Nueva | nueva | — | 1,9 M$ |
X Stoxx Europe 600 Participaciones | 3,52% | Venta | -25,4 % | +10,4 % | 1,6 M€ |
Nordea 1-europ Cov Opp-bieur Participaciones | 3,37% | Nueva | nueva | — | 1,6 M€ |
Sky H-us Sh Drre Hyd-ac USD Participaciones | 3,03% | Nueva | nueva | — | 1,4 M$ |
Invesco Stoxx Europe 600 Participaciones | 2,53% | Venta | -29,8 % | +6,5 % | 1,2 M€ |
Amundi EUR Eq Value-i2 EUR C Participaciones | 2,30% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ |
Nordea 1 - Em St L Bf-biusd Participaciones | 2,25% | Nueva | nueva | — | 1,0 M$ |
Amundi S&P 500 ESG In-iu Acc Participaciones | 1,97% | Nueva | nueva | — | 909 mil$ |
Robeco BP Us Prem Eq-iheur Participaciones | 1,22% | Sin precio | — | — | 563 mil€ |
X MSCI Emerging Markets-1c Participaciones | 1,10% | Venta | -45,4 % | +0,7 % | 507 mil$ |
Melch Euro Oppor Fnd-i1 EUR Participaciones | 1,06% | Nueva | nueva | — | 487 mil€ |
Ishares Core S&P 500 Participaciones | 1,03% | Venta | -79,2 % | +1,7 % | 474 mil$ |
Amundi Jap Topix Uc-jpy Participaciones | 0,65% | Venta | -34,1 % | +1,5 % | 301 mil JPY |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Invesco EU St Bond-z Acc EUR y Bluebay Inv Gr EU AG B-q EUR, entre otros.