March Caap Dinamico F.I.
Pierde un 11,7 % en lo que va de 2022 y gestiona 19 millones, un 6,5 % menos que en septiembre. En el semestre entró en doce valores, entre ellos Amundi S&P 500 ESG In-iu Acc y Jupiter Dynamic Bond-ieuracc, y salió de nueve, entre ellos Robeco BP Us Prem Eq-iheur y Allianz.
Patrimonio
19,2 M€
-6,5 % desde septiembre
Partícipes
427
2 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2022
-11,7 %
Hasta el dic. 2022
Valor liquidativo
13,14 €
13,13 € en septiembre
Volatilidad
11,1 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,87 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 116 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Amundi S&P 500 ESG In-iu Acc4,81 %
- Jupiter Dynamic Bond-ieuracc4,40 %
- Nordea 1-europ Cov Opp-bieur3,35 %
- Ubam AB Rt L Vol Fx Inc-i+pc3,29 %
- Sky H-us Sh Drre Hyd-ac USD3,05 %
- y 7 más
Refuerza
- Invesco S&P 500 Acc+40 % acciones
Reduce
- Ishares Core S&P 500-46 % acciones
- Lyxor Eurostoxx 50 Dr-47 %
Salen de cartera
- Robeco BP Us Prem Eq-iheurpesaba 8,63 %
- Allianz7,83 %
- PIMCO Gis-income Fund-inseha5,11 %
- Schroder In Em Asia-cusd-acc3,32 %
- M&G Lux Global List Inf-ecia3,21 %
- y 4 más
Con Lyxor Eurostoxx 50 Dr pasa lo contrario: su cotización subió un 15,2 % y el fondo tiene un 47 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Spain Letras del Tesoro Repo · cupón 10,00 % · vence 2023-01-02 | 15,08% | — | — | — | 2,9 M€ |
X Stoxx Europe 600 Participaciones | 8,33% | Mantiene | 0,0 % | +10,4 % | 1,6 M€ |
Invesco Stoxx Europe 600 Participaciones | 6,61% | Sin precio | — | — | 1,3 M€ |
Amundi EUR Eq Value-i2 EUR C Participaciones | 5,38% | Sin precio | — | — | 1,0 M€ |
Ishares Core S&P 500 Participaciones | 5,16% | Venta | -45,9 % | +1,7 % | 992 mil$ |
Lyxor Eurostoxx 50 Dr Participaciones | 5,08% | Venta | -47,0 % | +15,2 % | 978 mil€ |
Amundi S&P 500 ESG In-iu Acc Participaciones | 4,81% | Nueva | nueva | — | 924 mil$ |
Jupiter Dynamic Bond-ieuracc Participaciones | 4,40% | Nueva | nueva | — | 847 mil€ |
X MSCI Emerging Markets-1c Participaciones | 3,64% | Mantiene | +0,0 % | +0,7 % | 701 mil$ |
Nordea 1-europ Cov Opp-bieur Participaciones | 3,35% | Nueva | nueva | — | 644 mil€ |
Lyxor MSCI Em Asia UCITS ETF Participaciones | 3,35% | Sin precio | — | — | 645 mil$ |
Ubam AB Rt L Vol Fx Inc-i+pc Participaciones | 3,29% | Nueva | nueva | — | 633 mil€ |
Invesco S&P 500 Acc Participaciones | 3,06% | Compra | +40,0 % | +4,5 % | 589 mil$ |
Sky H-us Sh Drre Hyd-ac USD Participaciones | 3,05% | Nueva | nueva | — | 587 mil$ |
Gqg Partners Em Mkt Eq-rusda Participaciones | 3,03% | Nueva | nueva | — | 582 mil$ |
Kbi Global Sustn Infr-deur Participaciones | 2,90% | Nueva | nueva | — | 557 mil€ |
Amundi Jap Topix Uc-jpy Participaciones | 2,84% | Mantiene | +0,2 % | +1,5 % | 546 mil JPY |
Lm-wa Sht Dur Blu Chp-pahgd Participaciones | 2,66% | Nueva | nueva | — | 511 mil€ |
Muzin-glob Sht Dur Inv Gr-he Participaciones | 2,64% | Nueva | nueva | — | 508 mil€ |
NN L Green Bond - I Cap EUR Participaciones | 2,50% | Sin precio | — | — | 481 mil€ |
Melch Euro Oppor Fnd-i1 EUR Participaciones | 2,41% | Nueva | nueva | — | 464 mil€ |
Algebris Finan Cr-i EUR Participaciones | 2,27% | Nueva | nueva | — | 436 mil€ |
Franklin EU To Rt-s EUR Acc Participaciones | 2,22% | Sin precio | — | — | 427 mil€ |
Gam Star-gbl Rates-usd Acc Participaciones | 1,04% | Nueva | nueva | — | 199 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Invesco Stoxx Europe 600 y Amundi EUR Eq Value-i2 EUR C, entre otros.