Fondos / Lonchivar, SICAV, S. A.
Lonchivar, SICAV, S. A.
Gana un 3,5 % en lo que va de 2024 y gestiona 17 millones. En el semestre entró en 20 valores, entre ellos United Kingdom Gilt y Buoni Poliennali del Tes, y salió de 10, entre ellos Amundi-volatility Wrld-iehc y Societe Generale.
Patrimonio
17,3 M€
+3,4 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2024
+3,5 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
12,05 €
11,64 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,53 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 102 €, tras caer a 93 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- United Kingdom Gilt1,87 %
- Buoni Poliennali del Tes1,61 %
- Deutsche Telekom1,58 %
- Bankinter1,56 %
- L´oreal1,14 %
- y 15 más
Refuerza
- Edp-energias de Portugal+25 % acciones
- Barrick Gold+10 %
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Amundi-volatility Wrld-iehcpesaba 5,00 %
- Societe Generale2,42 %
- Iberdrola Finanzas1,78 %
- Allianz0,86 %
- Nestlé0,52 %
- y 5 más
Edp-energias de Portugal es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 23,2 %, pero el fondo tiene un 25 % más de acciones que antes.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 2,08 % · vence 2027-01-31 | 5,18% | Sin precio | — | — | 899 mil€ |
Nordea 1 - Em St L Bf-biusd Participaciones | 4,73% | Sin precio | — | — | 821 mil$ |
PIMCO Gis-income Fund-inseha Participaciones | 4,05% | Sin precio | — | — | 702 mil€ |
Banco Santander Bono · cupón 1,13 % · vence 2025-01-17 | 3,94% | Sin precio | — | — | 684 mil€ |
Us Treasury N/B Bono · cupón 2,13 % · vence 2025-05-15 | 3,11% | Sin precio | — | — | 539 mil$ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 1,30 % · vence 2026-10-31 | 2,72% | Sin precio | — | — | 472 mil€ |
Netherlands Government Bono · cupón 2,98 % · vence 2026-01-15 | 2,69% | Sin precio | — | — | 466 mil€ |
France Bono · cupón 0,50 % · vence 2026-05-25 | 2,69% | Sin precio | — | — | 466 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 3,48 % · vence 2028-01-31 | 2,53% | Sin precio | — | — | 438 mil€ |
Gqg Partners Em Mkt Eq-rusda Participaciones | 2,39% | Sin precio | — | — | 415 mil$ |
Bank of America Bono · cupón 4,96 % · vence 2025-08-24 | 2,30% | Sin precio | — | — | 400 mil€ |
Repsol Intl Finance Bono · cupón 2,25 % · vence 2026-12-10 | 2,27% | Sin precio | — | — | 393 mil€ |
United Kingdom Gilt Bono · cupón 1,25 % · vence 2027-07-22 | 1,87% | Nueva | nueva | — | 325 mil GBP |
ENI Bono · cupón 1,50 % · vence 2026-02-02 | 1,70% | Sin precio | — | — | 294 mil€ |
AB InBev Bono · cupón 2,13 % · vence 2027-12-02 | 1,69% | Sin precio | — | — | 292 mil€ |
Deutsche Telekom Bono · cupón 0,88 % · vence 2026-03-25 | 1,67% | Sin precio | — | — | 290 mil€ |
BMW Finance Bono · cupón 1,00 % · vence 2025-08-29 | 1,65% | Sin precio | — | — | 286 mil€ |
Mercedes-benz Int Fince Bono · cupón 1,50 % · vence 2026-03-09 | 1,64% | Sin precio | — | — | 285 mil€ |
Morgan Stanley Bono · cupón 1,38 % · vence 2026-10-27 | 1,64% | Sin precio | — | — | 284 mil€ |
ABN Amro Bank Bono · cupón 0,60 % · vence 2027-01-15 | 1,61% | Sin precio | — | — | 279 mil€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 3,40 % · vence 2026-08-01 | 1,61% | Nueva | nueva | — | 279 mil€ |
Volkswagen Leasing Gmbh Bono · cupón 0,38 % · vence 2026-07-20 | 1,58% | Sin precio | — | — | 274 mil€ |
Deutsche Telekom Bono · cupón 1,75 % · vence 2031-03-25 | 1,58% | Nueva | nueva | — | 274 mil€ |
Banco Santander Bono · cupón 0,30 % · vence 2026-10-04 | 1,56% | Sin precio | — | — | 271 mil€ |
Bankinter Bono · cupón 1,25 % · vence 2032-12-23 | 1,56% | Nueva | nueva | — | 271 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Bonos Y Oblig del Estado y Nordea 1 - Em St L Bf-biusd, entre otros.