March Caap Equilibrado F.I.
Pierde un 10,0 % en lo que va de 2022 y gestiona 38 millones. En el semestre entró en 13 valores, entre ellos Amundi S&P 500 ESG In-iu Acc y Jupiter Dynamic Bond-ieuracc, y salió de 9, entre ellos Allianz y Robeco BP Us Prem Eq-iheur.
Patrimonio
37,6 M€
-4,3 % desde septiembre
Partícipes
369
15 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2022
-10,0 %
Hasta el dic. 2022
Valor liquidativo
18,06 €
17,60 € en septiembre
Volatilidad
8,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,70 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 109 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Amundi S&P 500 ESG In-iu Acc4,65 %
- Jupiter Dynamic Bond-ieuracc4,13 %
- Gam Star-gbl Rates-usd Acc3,89 %
- M&G Sus Tlrt Cr Inve-li A EU3,14 %
- Nordea 1-europ Cov Opp-bieur3,13 %
- y 8 más
Refuerza
- Invesco S&P 500 Acc+87 % acciones
Reduce
- Ishares Core S&P 500-64 % acciones
- X Stoxx Europe 600-23 %
- Amundi Jap Topix Uc-jpy-38 %
- X MSCI Emerging Markets-1c-6 %
Salen de cartera
- Allianzpesaba 7,66 %
- Robeco BP Us Prem Eq-iheur5,23 %
- PIMCO Gis-income Fund-inseha5,19 %
- Robeco Euro Govnmt Bd-fhe4,55 %
- AXA Im Fiis-eur Sh Dur H-bi3,13 %
- y 4 más
Con X Stoxx Europe 600 pasa lo contrario: su cotización subió un 10,4 % y el fondo tiene un 23 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 10,00 % · vence 2023-01-02 | 15,14% | — | — | — | 5,7 M€ |
X Stoxx Europe 600 Participaciones | 6,42% | Venta | -23,2 % | +10,4 % | 2,4 M€ |
Invesco Stoxx Europe 600 Participaciones | 6,28% | Sin precio | — | — | 2,4 M€ |
Amundi EUR Eq Value-i2 EUR C Participaciones | 5,92% | Sin precio | — | — | 2,2 M€ |
Carmignac Securite-aw EU Acc Participaciones | 5,69% | Sin precio | — | — | 2,1 M€ |
Amundi S&P 500 ESG In-iu Acc Participaciones | 4,65% | Nueva | nueva | — | 1,8 M$ |
Franklin EU To Rt-s EUR Acc Participaciones | 4,44% | Sin precio | — | — | 1,7 M€ |
NN L Green Bond - I Cap EUR Participaciones | 4,24% | Sin precio | — | — | 1,6 M€ |
Jupiter Dynamic Bond-ieuracc Participaciones | 4,13% | Nueva | nueva | — | 1,6 M€ |
Gam Star-gbl Rates-usd Acc Participaciones | 3,89% | Nueva | nueva | — | 1,5 M$ |
Bluebay Inv Gr EU AG B-q EUR Participaciones | 3,72% | Sin precio | — | — | 1,4 M€ |
M&G Sus Tlrt Cr Inve-li A EU Participaciones | 3,14% | Nueva | nueva | — | 1,2 M€ |
Nordea 1-europ Cov Opp-bieur Participaciones | 3,13% | Nueva | nueva | — | 1,2 M€ |
Ishares Core S&P 500 Participaciones | 3,13% | Venta | -64,4 % | +1,7 % | 1,2 M$ |
X MSCI Emerging Markets-1c Participaciones | 3,09% | Venta | -6,3 % | +0,7 % | 1,2 M$ |
Ubam AB Rt L Vol Fx Inc-i+pc Participaciones | 3,08% | Nueva | nueva | — | 1,2 M€ |
Sky H-us Sh Drre Hyd-ac USD Participaciones | 2,86% | Nueva | nueva | — | 1,1 M$ |
Lm-wa Sht Dur Blu Chp-pahgd Participaciones | 2,71% | Nueva | nueva | — | 1,0 M€ |
Muzin-glob Sht Dur Inv Gr-he Participaciones | 2,70% | Nueva | nueva | — | 1,0 M€ |
Algebris Finan Cr-i EUR Participaciones | 2,13% | Nueva | nueva | — | 801 mil€ |
Kbi Global Sustn Infr-deur Participaciones | 2,06% | Nueva | nueva | — | 774 mil€ |
Invesco S&P 500 Acc Participaciones | 1,99% | Compra | +87,0 % | +4,5 % | 751 mil$ |
Gqg Partners Em Mkt Eq-rusda Participaciones | 1,87% | Nueva | nueva | — | 703 mil$ |
Melch Euro Oppor Fnd-i1 EUR Participaciones | 1,53% | Nueva | nueva | — | 576 mil€ |
Amundi Jap Topix Uc-jpy Participaciones | 1,02% | Venta | -37,9 % | +1,5 % | 385 mil JPY |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Invesco Stoxx Europe 600 y Amundi EUR Eq Value-i2 EUR C, entre otros.