Fondo de inversión
March Portfolio Max 45 F.I.
ES0160617009 · Registro CNMV 585 Riesgo 3, en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
26,7 M€
+0,7%vs. anterior
Rentabilidad 2022
-8,63%
Valor liquidativo
11,48
+1,6%vs. anterior
Partícipes
85
6 son un dato común de la gestora
Gastos totales
1,05 %
Volatilidad
6,1 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 26,4 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 10,00 % · vence 2023-01-02 | Adquisición temporal de activos | EUR | 16,68% | 4,5 M€ | - | Igual |
Muzin-glob Sht Dur Inv Gr-he Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 8,69% | 2,3 M€ | - | Nueva |
Franklin EU To Rt-s Eur Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,13% | 1,1 M€ | 5,77% | Baja peso |
Ubam AB Rt L Vol Fx Inc-i+pc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,01% | 1,1 M€ | - | Nueva |
Carmignac Securite-aw EU Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,93% | 781 mil€ | 4,90% | Baja peso |
France (Govt Of) Bonos · cupón 0,00 % · vence 2027-02-25 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,93% | 781 mil€ | 3,01% | Igual |
Nn L Green Bond - I Cap Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,89% | 771 mil€ | 4,08% | Baja peso |
Jupiter Dynamic Bond-ieuracc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,84% | 757 mil€ | - | Nueva |
Bonos Y Oblig Del Estado Bonos · cupón 0,00 % · vence 2027-01-31 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,70% | 721 mil€ | 2,77% | Igual |
Lm-wa Sht Dur Blu Chp-pahgd Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,03% | 540 mil€ | - | Nueva |
Sky H-us Sh Drre Hyd-ac Usd Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,84% | 490 mil$ | - | Nueva |
Nordea 1 - Em St L Bf-biusd Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,77% | 471 mil$ | - | Nueva |
Deutsche Telekom AG Bonos · cupón 0,88 % · vence 2026-03-25 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,68% | 449 mil€ | 1,69% | Igual |
Abn Amro Bank NV Bonos · cupón 0,60 % · vence 2027-01-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,65% | 441 mil€ | 1,66% | Igual |
Amundi Physical Gold Etc Bonos · cupón 0,00 % · vence 2070-12-31 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 1,64% | 436 mil$ | 1,37% | Sube peso |
X Msci Emerging Markets-1c Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,62% | 431 mil$ | 1,06% | Sube peso |
Gam Star-gbl Rates-usd Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,59% | 423 mil$ | - | Nueva |
Eni SPA Bonos · cupón 1,50 % · vence 2026-02-02 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,43% | 383 mil€ | 1,45% | Igual |
Kbi Global Sustn Infr-deur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,37% | 366 mil€ | - | Nueva |
Societe Generale Bonos · cupón 0,10 % · vence 2024-05-22 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,12% | 298 mil€ | 1,15% | Igual |
Ing Groep NV Bonos · cupón 0,11 % · vence 2023-09-20 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,12% | 300 mil€ | 1,13% | Igual |
Iberdrola Finanzas SAU Bonos · cupón 1,00 % · vence 2024-03-07 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,11% | 296 mil€ | 1,12% | Igual |
Banco Santander SA Bonos · cupón 1,13 % · vence 2025-01-17 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,10% | 292 mil€ | 1,09% | Igual |
Anheuser-busch Inbev SA/ Bonos · cupón 2,13 % · vence 2027-12-02 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,05% | 281 mil€ | 1,05% | Igual |
Nordea 1-europ Cov Opp-bieur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,03% | 275 mil€ | - | Nueva |
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